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| 单位净值： | 0.5735元 | 日增长率%： | 0.47 | 今年以来收益率%： | -5.89(排名:7673/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-23 | 资产净值(亿元)： | 32.25(2025-03-30) | 基金经理： | 杨瑨 马磊 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 324.89 | 330.62 | 840.36 | 793.14 |
| 本期利润(万元) | 163.40 | 669.28 | 381.99 | 905.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0033 | 0.0105 | 0.0034 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(万元) | 62,077.61 | 59,931.13 | 112,669.13 | 113,880.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1638 | 1.1604 | 1.1487 | 1.1457 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,640.07 | 1,469.09 | 774.77 | 96.95 |
| 本期利润(万元) | 2,864.70 | 1,813.43 | 910.07 | 106.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | 0.0187 | 0.0315 | 0.0144 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | 1.67 | 6.36 | 4.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1504 | 0.1376 | 0.1226 | 0.1086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 59,931.13 | 113,880.09 | 111,688.19 | 53,653.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1604 | 1.1457 | 1.1269 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.04 | 14.57 | 12.69 | 11.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 38,949,450.62 | 23,910,732.84 | 13,757,694.08 | 2,123,616.06 |
| 利息收入 | 145,392.31 | 122,161.90 | 135,934.11 | 24,903.98 |
| 其中：存款利息收入 | 21,344.42 | 7,632.84 | 18,479.52 | 16,007.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 124,047.89 | 114,529.06 | 117,454.59 | 8,896.92 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,286,797.22 | 20,026,269.36 | 11,842,229.78 | 1,818,220.75 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 36,199,770.62 | 19,939,242.76 | 11,736,684.41 | 1,790,983.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 87,026.60 | 87,026.60 | 105,545.37 | 27,237.51 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,346,982.21 | 3,606,353.97 | 1,683,597.28 | 270,740.53 |
| 其他收入 | 170,278.88 | 155,947.61 | 95,932.91 | 9,750.80 |
| 费用合计 | 7,422,226.32 | 3,706,539.09 | 3,465,111.18 | 463,861.15 |
| 管理人报酬 | 3,572,238.77 | 1,880,193.26 | 1,058,905.69 | 166,117.82 |
| 托管费 | 1,190,746.29 | 626,731.10 | 352,968.63 | 55,372.65 |
| 销售服务费 | 293,801.70 | 190,697.62 | 90,718.92 | 40,625.99 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,000,581.23 | 816,622.16 | 1,703,597.34 | 105,138.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,000,581.23 | 816,622.16 | 1,703,597.34 | 105,138.64 |
| 其他费用合计 | 255,567.42 | 130,249.21 | 215,311.65 | 90,497.93 |
| 利润总额 | 31,527,224.30 | 20,204,193.75 | 10,292,582.90 | 1,659,754.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 214,849.40 | 598,504.43 | 1,218,714.91 | 4,198,901.64 |
| 交易性金融资产 | 801,598,976.36 | 1,391,605,331.36 | 1,131,304,081.50 | 484,109,581.66 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 801,598,976.36 | 1,391,605,331.36 | 1,126,193,369.17 | 479,070,526.87 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 802,662,333.88 | 1,393,407,203.66 | 1,225,565,493.42 | 574,619,413.03 |
| 负债合计 | 106,025,134.23 | 93,934,377.11 | 4,675,377.51 | 570,738,661.32 |
| 所有者权益合计 | 696,637,199.65 | 1,299,472,826.55 | 1,220,890,115.91 | 570,738,661.32 |
