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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 810.50 | 622.17 | 1,028.69 | 1,039.14 |
| 本期利润(万元) | -403.09 | 1,997.79 | -141.99 | 1,446.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | 0.0199 | -0.0014 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,135.34 | 102,769.70 | 100,802.08 | 100,944.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0158 | 1.0221 | 1.0025 | 1.0039 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,825.36 | 2,174.49 | 4,378.60 | 1,849.91 |
| 本期利润(万元) | 4,579.35 | 2,723.55 | 4,647.05 | 2,548.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0455 | 0.0271 | 0.0319 | 0.0191 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.6 | 2.7 | 3.17 | 1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0221 | 0.0039 | 0.0146 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102,769.70 | 100,944.07 | 102,021.37 | 203,575.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0221 | 1.0039 | 1.0146 | 1.0143 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.02 | 13.92 | 10.92 | 8.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 54,302,388.92 | 31,200,944.24 | 58,923,183.23 | 31,090,254.64 |
| 利息收入 | 100,755.57 | 45,561.80 | 1,323,588.36 | 903,372.92 |
| 其中：存款利息收入 | 100,755.57 | 45,561.80 | 1,066,907.36 | 890,986.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 256,681.00 | 12,386.90 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 46,661,705.43 | 25,664,814.32 | 54,915,028.14 | 23,205,352.09 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 46,661,705.43 | 25,664,814.32 | 54,915,028.14 | 23,205,352.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,539,927.92 | 5,490,568.12 | 2,684,566.73 | 6,981,529.63 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 8,508,884.35 | 3,965,427.42 | 12,452,635.96 | 5,609,667.45 |
| 管理人报酬 | 3,053,169.56 | 1,523,886.05 | 4,394,976.54 | 1,951,761.40 |
| 托管费 | 1,017,723.19 | 507,962.04 | 1,464,992.18 | 650,587.13 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,206,509.02 | 1,819,503.95 | 6,289,871.52 | 2,883,497.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,206,509.02 | 1,819,503.95 | 6,289,871.52 | 2,883,497.35 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 114,075.38 | 229,200.00 | 94,967.52 |
| 利润总额 | 45,793,504.57 | 27,235,516.82 | 46,470,547.27 | 25,480,587.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 463,930.30 | 233,618.34 | 2,240,993.07 | 588,397.79 |
| 交易性金融资产 | 1,137,591,955.50 | 1,158,481,840.32 | 1,285,540,147.53 | 2,232,655,913.19 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,137,591,955.50 | 1,158,481,840.32 | 1,285,540,147.53 | 2,232,655,913.19 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,138,253,570.21 | 1,158,715,458.66 | 1,287,904,887.14 | 2,240,278,000.55 |
| 负债合计 | 110,556,569.33 | 149,274,785.83 | 267,691,219.76 | 2,035,753,166.98 |
| 所有者权益合计 | 1,027,697,000.88 | 1,009,440,672.83 | 1,020,213,667.38 | 2,035,753,166.98 |
