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| 单位净值： | 1.1846元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.13(排名:2007/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-10 | 资产净值(亿元)： | 125.42(2025-03-30) | 基金经理： | 杨野 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11,019.76 | 15,310.90 | 11,005.26 | 5,572.89 |
| 本期利润(万元) | -11,686.73 | 33,098.11 | 8,049.57 | 8,829.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | 0.0382 | 0.0113 | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,254,156.41 | 1,197,436.95 | 970,719.48 | 678,686.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1761 | 1.1862 | 1.149 | 1.1368 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38,177.69 | 11,861.52 | 8,140.39 | 4,100.78 |
| 本期利润(万元) | 56,266.84 | 15,119.15 | 9,274.77 | 5,294.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | 0.0408 | 0.0416 | 0.0235 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.08 | 3.58 | 3.77 | 2.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1315 | 0.099 | 0.0793 | 0.0625 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,197,436.95 | 678,686.76 | 309,813.60 | 342,737.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1862 | 1.1368 | 1.112 | 1.0949 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.13 | 19.92 | 15.77 | 13.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 605,563,179.64 | 166,040,667.74 | 113,903,079.15 | 62,847,556.49 |
| 利息收入 | 899,883.97 | 53,835.01 | 71,893.87 | 63,460.66 |
| 其中：存款利息收入 | 216,494.84 | 8,019.59 | 8,754.40 | 4,627.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 683,389.13 | 45,815.42 | 63,139.47 | 58,832.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 423,665,495.40 | 133,400,601.06 | 102,487,436.79 | 50,846,172.63 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 423,665,495.40 | 133,400,601.06 | 102,487,436.79 | 50,846,172.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 180,991,266.21 | 32,581,185.56 | 11,343,737.68 | 11,937,922.87 |
| 其他收入 | 6,534.06 | 5,046.11 | 10.81 | 0.33 |
| 费用合计 | 42,548,788.07 | 14,834,850.15 | 21,155,415.96 | 9,901,818.32 |
| 管理人报酬 | 20,050,582.10 | 6,234,075.76 | 7,316,518.48 | 3,669,312.94 |
| 托管费 | 6,683,527.34 | 2,078,025.22 | 2,438,839.45 | 1,223,104.32 |
| 销售服务费 | 2,923.50 | 195.69 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 15,527,970.83 | 6,393,680.18 | 11,171,981.15 | 4,885,233.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15,527,970.83 | 6,393,680.18 | 11,171,981.15 | 4,885,233.80 |
| 其他费用合计 | 283,784.30 | 128,873.30 | 228,076.88 | 124,167.26 |
| 利润总额 | 563,014,391.57 | 151,205,817.59 | 92,747,663.19 | 52,945,738.17 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,249,956.84 | 1,118,193.18 | 1,227,356.51 | 894,690.28 |
| 交易性金融资产 | 12,246,885,321.64 | 6,860,994,232.74 | 3,277,115,170.89 | 3,720,947,651.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 12,246,885,321.64 | 6,860,994,232.74 | 3,277,115,170.89 | 3,720,947,651.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 12,248,461,471.22 | 6,862,328,621.04 | 3,378,353,599.01 | 3,832,576,934.14 |
| 负债合计 | 241,401,302.96 | 73,161,713.18 | 280,217,632.58 | 3,427,370,356.07 |
| 所有者权益合计 | 12,007,060,168.26 | 6,789,166,907.86 | 3,098,135,966.43 | 3,427,370,356.07 |
