2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.83 | 17.10 | -0.07 | 1.00 |
| 本期利润(万元) | 10.45 | 1.79 | 16.33 | -0.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0037 | 0.0296 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 478.67 | 503.55 | 540.94 | 576.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0986 | 1.0758 | 1.0723 | 1.0394 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4.83 | 17.10 | -0.07 | 1.00 |
| 本期利润(万元) | 10.45 | 1.79 | 16.33 | -0.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.0037 | 0.0296 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 478.67 | 503.55 | 540.94 | 576.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0986 | 1.0758 | 1.0723 | 1.0394 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5.70 | -11.32 | -56.99 | -15.73 |
| 本期利润(万元) | 19.18 | 1.06 | -42.26 | 8.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | 0.0019 | -0.0653 | 0.0121 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.8 | 0.29 | -7.22 | 0.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0442 | 0.0081 | 0.0277 | 0.0974 |
| 期末基金资产净值(万元) | 503.55 | 576.57 | 605.26 | 693.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0758 | 1.0394 | 1.0364 | 1.1213 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.58 | 3.94 | 3.64 | 12.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,647,842.40 | 495,839.76 | -2,770,437.82 | 1,276,912.33 |
| 利息收入 | 23,461.41 | 14,698.80 | 64,076.36 | 38,531.27 |
| 其中：存款利息收入 | 23,330.19 | 14,647.02 | 62,295.26 | 38,531.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 131.22 | 51.78 | 1,781.10 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,387,116.19 | -685,869.50 | -4,484,449.64 | -1,320,524.56 |
| 其中：股票投资收益 | 273,750.74 | 273,750.74 | ||
| 债券投资收益 | 69,343.26 | 14,498.71 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 1,166,774.29 | -731,834.37 | -5,266,613.46 | -1,859,703.56 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 150,998.64 | 31,466.16 | 508,413.08 | 265,428.26 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,190,607.99 | 1,148,834.79 | 1,625,959.38 | 2,547,776.86 |
| 其他收入 | 46,656.81 | 18,175.67 | 23,976.08 | 11,128.76 |
| 费用合计 | 455,299.38 | 241,211.58 | 985,515.99 | 624,723.96 |
| 管理人报酬 | 330,724.17 | 177,012.53 | 666,917.01 | 448,072.92 |
| 托管费 | 56,018.05 | 28,817.25 | 102,346.96 | 67,210.61 |
| 销售服务费 | 22,342.44 | 11,538.14 | 28,657.77 | 15,919.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 43,434.31 | 22,665.85 | 186,879.45 | 92,805.67 |
| 利润总额 | 2,192,543.02 | 254,628.18 | -3,755,953.81 | 652,188.37 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,744,977.15 | 1,269,101.65 | 4,891,138.61 | 6,855,176.22 |
| 交易性金融资产 | 48,424,020.81 | 46,041,026.26 | 46,687,778.24 | 68,518,022.47 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,810,942.80 | 2,526,826.71 | ||
| 基金投资 | 42,613,078.01 | 43,514,199.55 | 46,687,778.24 | 68,518,022.47 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 52,443,874.38 | 51,451,506.85 | 53,882,164.71 | 75,601,454.84 |
| 负债合计 | 776,166.95 | 263,528.89 | 1,183,416.14 | 75,126,156.19 |
| 所有者权益合计 | 51,667,707.43 | 51,187,977.96 | 52,698,748.57 | 75,126,156.19 |
