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| 单位净值： | 1.0312元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1561/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-04 | 资产净值(亿元)： | 19.81(2025-03-30) | 基金经理： | 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,513.88 | 2,475.56 | 3,256.62 | 1,907.10 |
| 本期利润(万元) | -1,488.74 | 4,865.54 | 1,691.45 | 3,215.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0077 | 0.0251 | 0.0087 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(万元) | 198,139.37 | 207,375.55 | 202,510.02 | 200,818.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 | 1.0707 | 1.0456 | 1.0368 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 10,924.89 | 5,192.72 | 4,118.34 | 2,374.69 |
| 本期利润(万元) | 13,944.51 | 7,387.53 | 5,329.43 | 2,408.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0666 | 0.0327 | 0.0404 | 0.0185 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.52 | 3.15 | 3.08 | 1.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0458 | 0.0162 | 0.0036 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207,375.55 | 200,818.57 | 298,102.90 | 98,649.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0707 | 1.0368 | 1.015 | 1.0174 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.94 | 14.21 | 10.72 | 9.36 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 159,019,965.06 | 86,413,548.45 | 64,057,860.85 | 28,633,544.22 |
| 利息收入 | 2,505,395.90 | 2,269,139.43 | 1,673,646.06 | 75,686.13 |
| 其中：存款利息收入 | 2,326,200.29 | 2,091,971.03 | 566,950.43 | 3,846.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 179,195.61 | 177,168.40 | 1,106,695.63 | 71,839.67 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 126,318,371.56 | 62,196,302.77 | 50,273,353.15 | 28,216,540.12 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 126,318,371.56 | 62,196,302.77 | 50,273,353.15 | 28,216,540.12 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,196,197.60 | 21,948,106.25 | 12,110,861.64 | 341,317.97 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 19,574,840.53 | 12,538,286.80 | 10,763,578.22 | 4,545,329.46 |
| 管理人报酬 | 6,545,032.30 | 3,479,989.34 | 3,971,576.43 | 1,996,395.23 |
| 托管费 | 2,181,677.46 | 1,159,996.48 | 1,323,858.78 | 665,465.04 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,624,492.82 | 7,774,114.47 | 5,211,738.78 | 1,677,037.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,624,492.82 | 7,774,114.47 | 5,211,738.78 | 1,677,037.33 |
| 其他费用合计 | 223,637.95 | 124,186.51 | 164,058.18 | 126,517.95 |
| 利润总额 | 139,445,124.53 | 73,875,261.65 | 53,294,282.63 | 24,088,214.76 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,117,984.53 | 894,913.28 | 118,189.80 | 701,049.90 |
| 交易性金融资产 | 2,386,525,786.75 | 2,201,657,757.49 | 4,150,188,747.79 | 1,190,318,728.79 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,386,525,786.75 | 2,201,657,757.49 | 4,150,188,747.79 | 1,190,318,728.79 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,387,664,882.40 | 2,203,044,834.46 | 4,150,314,201.40 | 1,191,086,007.79 |
| 负债合计 | 313,909,358.22 | 194,859,152.27 | 1,169,285,158.35 | 986,492,928.01 |
| 所有者权益合计 | 2,073,755,524.18 | 2,008,185,682.19 | 2,981,029,043.05 | 986,492,928.01 |
