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| 单位净值： | 1.4618元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 1.49(排名:2793/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2018-01-25 | 资产净值(亿元)： | 5.55(2025-03-30) | 基金经理： | 王健 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 16,188.56 | 24,317.49 | -7,120.96 | -5,729.86 |
| 本期利润(万元) | 14,559.74 | 13,704.94 | 13,553.78 | 3,970.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1217 | 0.1479 | 0.1483 | 0.0423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 314,565.29 | 204,794.79 | 168,696.36 | 158,290.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.2046 | 2.0168 | 1.8629 | 1.7103 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6,839.20 | -24,035.73 | -11,657.87 | 10,394.36 |
| 本期利润(万元) | 23,446.62 | -3,812.11 | -23,082.95 | 19,965.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.251 | -0.0402 | -0.2178 | 0.2054 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.03 | -1.61 | -6.51 | 12.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5606 | 0.3753 | 0.6274 | 0.8242 |
| 期末基金资产净值(万元) | 204,794.79 | 158,290.12 | 175,047.11 | 243,892.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0168 | 1.7103 | 1.7382 | 2.0997 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 101.68 | 71.03 | 73.82 | 109.97 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 744,078.12 | 310,095.88 | 913,517.62 | 531,385.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 748,585.46 | 337,090.83 | 853,546.70 | 453,708.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 328,085,638.65 | -27,916,174.37 | -229,462,843.28 | 250,530,940.60 |
| 利息收入 | 694,086.01 | 304,656.56 | 626,596.75 | 281,375.33 |
| 其中：存款利息收入 | 694,086.01 | 304,656.56 | 626,596.75 | 281,375.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -37,603,308.35 | -274,834,358.42 | -100,997,123.64 | 138,894,382.95 |
| 其中：股票投资收益 | -65,438,166.88 | -292,177,281.45 | -124,319,283.90 | 125,479,060.18 |
| 债券投资收益 | 915,514.79 | 858,729.80 | 2,272,796.18 | 473,056.16 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,919,343.74 | 16,484,193.23 | 21,049,364.08 | 12,942,266.61 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 364,431,649.57 | 246,370,092.71 | -131,803,848.41 | 109,399,078.38 |
| 其他收入 | 563,211.42 | 243,434.78 | 2,711,532.02 | 1,956,103.94 |
| 费用合计 | 30,391,066.68 | 14,329,618.20 | 40,679,384.54 | 21,573,635.83 |
| 管理人报酬 | 23,430,529.15 | 11,122,907.22 | 32,408,139.26 | 17,300,181.91 |
| 托管费 | 3,905,088.11 | 1,853,817.80 | 5,401,356.53 | 2,883,363.60 |
| 销售服务费 | 2,785,903.66 | 1,215,123.27 | 2,629,096.57 | 1,271,264.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 269,544.16 | 137,768.31 | 240,747.10 | 118,788.55 |
| 利润总额 | 297,694,571.97 | -42,245,792.57 | -270,142,227.82 | 228,957,304.77 |
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