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| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 872.24 | 1,304.55 | 1,307.85 | 846.81 |
| 本期利润(万元) | -274.22 | 2,766.18 | 286.25 | 1,805.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0221 | 0.0025 | 0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,312.75 | 142,708.43 | 136,171.27 | 124,234.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1338 | 1.137 | 1.116 | 1.1139 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,010.45 | 1,398.06 | 197.27 | 59.68 |
| 本期利润(万元) | 5,638.02 | 2,585.59 | 223.50 | 65.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0536 | 0.0285 | 0.0421 | 0.0247 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.92 | 2.6 | 4.17 | 2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1279 | 0.1079 | 0.0876 | 0.0706 |
| 期末基金资产净值(万元) | 142,708.43 | 124,234.23 | 9,813.65 | 2,831.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.137 | 1.1139 | 1.0876 | 1.0706 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.73 | 21.00 | 17.93 | 15.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 67,840,625.70 | 31,254,145.24 | 5,428,108.96 | 1,741,878.99 |
| 利息收入 | 667,438.65 | 577,187.64 | 73,018.19 | 30,538.78 |
| 其中：存款利息收入 | 65,453.00 | 58,915.58 | 28,709.94 | 10,054.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 601,985.65 | 518,272.06 | 44,308.25 | 20,483.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 50,677,809.02 | 18,675,490.10 | 4,926,426.69 | 1,607,284.07 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 50,677,809.02 | 18,675,490.10 | 4,926,426.69 | 1,607,284.07 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 16,440,537.69 | 12,000,960.47 | 428,637.24 | 104,056.14 |
| 其他收入 | 54,840.34 | 507.03 | 26.84 | |
| 费用合计 | 10,003,892.04 | 4,275,983.24 | 1,775,325.89 | 555,274.77 |
| 管理人报酬 | 3,701,745.96 | 1,666,600.87 | 572,440.08 | 157,379.86 |
| 托管费 | 1,221,810.49 | 543,428.79 | 95,406.66 | 26,229.99 |
| 销售服务费 | 166,198.62 | 132,500.63 | 157,046.05 | 49,684.92 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,706,052.39 | 1,840,660.15 | 875,628.71 | 270,431.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,706,052.39 | 1,840,660.15 | 875,628.71 | 270,431.84 |
| 其他费用合计 | 201,200.00 | 92,195.34 | 64,930.00 | 48,216.47 |
| 利润总额 | 57,836,733.66 | 26,978,162.00 | 3,652,783.07 | 1,186,604.22 |
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