2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.34 | 47.86 | 38.16 | -46.38 |
| 本期利润(万元) | 9.61 | 44.99 | 71.90 | -36.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0045 | 0.0072 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 501.91 | 10,348.19 | 10,302.72 | 10,230.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.0348 | 1.0303 | 1.0231 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-23 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 17.34 | 47.86 | 38.16 | -46.38 |
| 本期利润(万元) | 9.61 | 44.99 | 71.90 | -36.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0045 | 0.0072 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 501.91 | 10,348.19 | 10,302.72 | 10,230.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.0348 | 1.0303 | 1.0231 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 65.19 | 243.87 | 252.10 | 397.18 |
| 本期利润(万元) | 54.60 | 240.62 | 205.62 | 409.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0157 | 0.01 | 0.0129 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.79 | 1.68 | 0.96 | 1.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0384 | 0.027 | 0.023 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 501.91 | 10,302.72 | 20,460.24 | 30,400.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0384 | 1.0303 | 1.023 | 1.0133 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.84 | 3.03 | 2.30 | 1.33 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 733,485.57 | 3,594,856.54 | 2,790,725.67 | 5,113,543.55 |
| 利息收入 | 787,694.03 | 6,565,034.74 | 4,204,191.27 | 5,246,995.69 |
| 其中：存款利息收入 | 7,097.76 | 51,973.90 | 30,826.52 | 158,912.94 |
| 债券利息收入 | 673,445.42 | 5,872,220.57 | 3,667,034.98 | 4,377,587.84 |
| 买入返售金融资产收入 | 107,150.85 | 30,197.65 | 11,953.88 | 507,437.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 610,642.62 | 494,375.89 | 203,057.72 | |
| 投资收益 | 51,447.87 | -2,937,646.01 | -948,744.95 | -256,625.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 51,447.87 | -2,942,324.64 | -942,288.11 | -256,625.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 4,678.63 | -6,456.84 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -105,974.84 | -32,536.37 | -464,720.65 | 123,172.92 |
| 其他收入 | 318.51 | 4.18 | 0.15 | |
| 费用合计 | 187,522.17 | 1,188,684.00 | 734,485.26 | 1,018,554.01 |
| 管理人报酬 | 91,469.45 | 476,072.99 | 312,962.44 | 490,887.48 |
| 托管费 | 30,489.84 | 158,690.98 | 104,320.80 | 163,629.23 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 394.98 | 7,759.92 | 4,896.29 | 4,879.72 |
| 利息支出 | 1,914.17 | 342,663.38 | 207,740.16 | 240,323.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,914.17 | 342,663.38 | 207,740.16 | 240,323.03 |
| 其他费用合计 | 63,176.52 | 186,398.90 | 93,190.88 | 106,600.00 |
| 利润总额 | 545,963.40 | 2,406,172.54 | 2,056,240.41 | 4,094,989.54 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 605,056.74 | 275,024.22 | 568,124.77 | 144,683.08 |
| 交易性金融资产 | 4,321,637.00 | 101,192,359.30 | 231,713,473.50 | 357,741,710.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 4,321,637.00 | 101,192,359.30 | 221,781,793.50 | 327,806,800.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 5,083,935.79 | 103,212,927.92 | 237,826,404.25 | 364,163,026.50 |
| 负债合计 | 64,846.41 | 185,764.88 | 33,224,007.94 | 304,006,288.37 |
| 所有者权益合计 | 5,019,089.38 | 103,027,163.04 | 204,602,396.31 | 304,006,288.37 |
