2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -142.65 | 46.93 | ||
| 本期利润(万元) | -134.18 | 38.46 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0033 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 950.79 | 10,031.18 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9907 | 1.0031 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -142.65 | 46.93 | ||
| 本期利润(万元) | -134.18 | 38.46 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0138 | 0.0033 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 950.79 | 10,031.18 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9907 | 1.0031 |
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2020中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -95.72 | |||
| 本期利润(万元) | -95.72 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0091 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.93 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0093 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 950.79 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9907 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.93 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | |||
| 收入合计 | -678,844.10 | |||
| 利息收入 | 1,287,189.56 | |||
| 其中：存款利息收入 | 151,226.31 | |||
| 债券利息收入 | 826,030.14 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 309,933.11 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,993,051.81 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -1,993,051.81 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 27,018.15 | |||
| 费用合计 | 278,382.31 | |||
| 管理人报酬 | 142,964.28 | |||
| 托管费 | 47,654.73 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 2,292.21 | |||
| 利息支出 | 11,853.57 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,853.57 | |||
| 其他费用合计 | 73,115.15 | |||
| 利润总额 | -957,226.41 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | |||
| 银行存款 | 10,696,557.78 | |||
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 19,517,426.64 | |||
| 负债合计 | 10,009,548.22 | |||
| 所有者权益合计 | 9,507,878.42 |
