2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 63.66 | 5.90 | -19.41 | -28.59 |
| 本期利润(万元) | -15.74 | 472.62 | 42.02 | 54.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.1788 | 0.0157 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,834.46 | 3,630.45 | 3,144.76 | 3,135.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3561 | 1.3602 | 1.1812 | 1.1661 |
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| 单位净值： | 1.3841元 | 日增长率%： | 1.28 | 今年以来收益率%： | 0.77(排名:463/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-15 | 资产净值(亿元)： | 0.38(2024-12-30) | 基金经理： | 荣膺 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 63.66 | 5.90 | -19.41 | -28.59 |
| 本期利润(万元) | -15.74 | 472.62 | 42.02 | 54.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.1788 | 0.0157 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,834.46 | 3,630.45 | 3,144.76 | 3,135.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3561 | 1.3602 | 1.1812 | 1.1661 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21.55 | -48.01 | -25.69 | 41.20 |
| 本期利润(万元) | 553.57 | 96.70 | -230.28 | 82.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2035 | 0.0359 | -0.0865 | 0.0309 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.33 | 3.07 | -7.13 | 2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.211 | 0.1812 | 0.146 | 0.2302 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,834.46 | 3,144.76 | 3,083.79 | 3,333.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3561 | 1.1812 | 1.146 | 1.263 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.61 | 18.12 | 14.60 | 26.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 4,572.65 | 1,311.12 | 3,095.58 | 1,326.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 4,704.15 | 1,441.12 | 4,059.25 | 2,520.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 14,191,254.74 | 2,648,389.98 | -4,694,652.24 | 3,063,004.86 |
| 利息收入 | 41,789.05 | 19,989.02 | 48,131.76 | 25,247.11 |
| 其中：存款利息收入 | 41,789.05 | 19,989.02 | 48,131.76 | 25,247.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 911,764.39 | -886,414.54 | -26,288.96 | 1,359,588.70 |
| 其中：股票投资收益 | -1,298,406.77 | -1,855,079.55 | -2,008,354.44 | 333,520.74 |
| 债券投资收益 | 6,034.89 | 6,034.89 | 2,939.47 | 1,765.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 173,342.47 | 57,841.32 | -169,854.59 | 2,012.16 |
| 股利收益 | 2,030,793.80 | 904,788.80 | 2,148,980.60 | 1,022,289.97 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,218,860.08 | 3,512,654.64 | -4,719,360.63 | 1,676,277.80 |
| 其他收入 | 18,841.22 | 2,160.86 | 2,865.59 | 1,891.25 |
| 费用合计 | 718,362.16 | 389,252.37 | 871,889.07 | 448,127.81 |
| 管理人报酬 | 352,324.75 | 193,130.60 | 441,361.00 | 228,425.41 |
| 托管费 | 73,157.15 | 38,626.15 | 88,272.27 | 45,685.16 |
| 销售服务费 | 140,783.95 | 68,984.12 | 164,396.70 | 85,587.49 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 151,470.78 | 88,291.05 | 177,801.21 | 88,371.87 |
| 利润总额 | 13,472,892.58 | 2,259,137.61 | -5,566,541.31 | 2,614,877.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,754,309.48 | 5,059,033.86 | 5,114,083.04 | 5,956,013.42 |
| 交易性金融资产 | 82,838,236.70 | 72,559,409.05 | 72,162,387.33 | 78,571,899.91 |
| 其中：股票投资 | 82,838,236.70 | 72,559,409.05 | 72,118,284.14 | 78,571,899.91 |
| 债券投资 | 44,103.19 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 89,086,747.89 | 78,095,051.34 | 77,953,131.08 | 85,138,558.91 |
| 负债合计 | 903,379.30 | 261,150.19 | 384,761.31 | 84,838,523.89 |
| 所有者权益合计 | 88,183,368.59 | 77,833,901.15 | 77,568,369.77 | 84,838,523.89 |
