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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,148.64 | 2,376.29 | 2,743.07 | 2,667.17 |
| 本期利润(万元) | 3,281.12 | 476.62 | 3,670.45 | 3,863.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0021 | 0.0128 | 0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 228,853.45 | 227,415.34 | 228,590.06 | 307,546.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 | 1.0172 | 1.0245 | 1.0205 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,935.17 | 5,410.24 | 11,758.82 | 6,639.34 |
| 本期利润(万元) | 11,291.64 | 7,533.90 | 18,205.98 | 12,226.97 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | 0.0256 | 0.0507 | 0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.25 | 2.54 | 4.92 | 2.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | 0.0106 | 0.0086 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(万元) | 228,853.45 | 228,590.06 | 305,356.12 | 303,350.68 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0211 | 1.0245 | 1.0157 | 1.0148 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.17 | 22.12 | 19.10 | 16.78 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 145,535,036.97 | 92,488,283.27 | 235,409,830.35 | 152,578,497.67 |
| 利息收入 | 902,656.54 | 461,924.46 | 1,037,601.38 | 623,096.36 |
| 其中：存款利息收入 | 857,133.51 | 419,386.38 | 1,000,253.71 | 592,278.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 45,523.03 | 42,538.08 | 37,347.67 | 30,818.31 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 130,983,728.28 | 70,634,155.27 | 169,501,053.85 | 95,742,178.28 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 121,849,299.53 | 65,996,234.50 | 154,281,651.85 | 88,063,008.03 |
| 资产支持证券投资收益 | 9,088,519.90 | 4,594,090.88 | 15,564,363.20 | 7,679,531.25 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 45,908.85 | 43,829.89 | -344,961.20 | -361.00 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,646,370.42 | 21,389,921.81 | 64,871,048.82 | 56,213,096.73 |
| 其他收入 | 2,281.73 | 2,281.73 | 126.30 | 126.30 |
| 费用合计 | 31,775,872.83 | 16,624,759.49 | 52,234,278.49 | 29,596,266.04 |
| 管理人报酬 | 6,635,456.71 | 3,748,858.13 | 9,150,590.67 | 5,300,206.92 |
| 托管费 | 1,327,091.36 | 749,771.62 | 1,830,118.10 | 1,060,041.36 |
| 销售服务费 | 65,100.51 | 33,104.05 | 72,675.33 | 39,167.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 23,083,525.71 | 11,735,664.28 | 40,287,197.36 | 22,714,576.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23,083,525.71 | 11,735,664.28 | 40,287,197.36 | 22,714,576.28 |
| 其他费用合计 | 261,245.66 | 140,133.69 | 287,962.67 | 142,720.83 |
| 利润总额 | 113,759,164.14 | 75,863,523.78 | 183,175,551.86 | 122,982,231.63 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,866,339.19 | 4,326,971.26 | 1,990,597.78 | 6,407,923.69 |
| 交易性金融资产 | 3,352,805,787.03 | 3,556,427,290.43 | 4,378,788,198.62 | 4,484,348,705.49 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,059,937,820.09 | 3,255,262,157.62 | 4,028,722,559.89 | 3,956,123,149.81 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,436,126,906.86 | 3,619,890,009.51 | 4,424,363,297.16 | 4,559,668,012.11 |
| 负债合计 | 1,126,273,859.16 | 1,312,658,536.82 | 1,348,530,119.87 | 3,055,713,312.96 |
| 所有者权益合计 | 2,309,853,047.70 | 2,307,231,472.69 | 3,075,833,177.29 | 3,055,713,312.96 |
