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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12,387.95 | 16,296.97 | 15,907.56 | 18,823.68 |
| 本期利润(万元) | 16,690.73 | 6,015.12 | 21,881.68 | 23,214.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | 0.0032 | 0.0111 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,483,321.57 | 1,852,149.30 | 2,330,592.30 | 1,862,484.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0928 | 1.0962 | 1.0934 | 1.0821 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 63,416.15 | 34,731.24 | 47,697.55 | 17,232.69 |
| 本期利润(万元) | 67,802.15 | 45,096.30 | 62,292.40 | 27,697.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0379 | 0.0227 | 0.046 | 0.0275 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.67 | 2.12 | 4.89 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0699 | 0.0687 | 0.0644 | 0.0463 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,483,321.57 | 2,330,592.30 | 1,812,633.40 | 1,621,461.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0928 | 1.0934 | 1.0838 | 1.0623 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.78 | 14.06 | 11.69 | 9.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 956,620,734.45 | 595,846,787.26 | 803,098,846.49 | 340,317,020.85 |
| 利息收入 | 2,373,336.19 | 1,270,480.44 | 2,180,134.74 | 554,695.96 |
| 其中：存款利息收入 | 2,315,103.15 | 1,224,953.61 | 1,539,145.96 | 554,695.96 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 58,233.04 | 45,526.83 | 640,988.78 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 908,993,606.86 | 479,446,455.79 | 645,432,294.45 | 229,688,371.18 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 908,993,606.86 | 479,446,455.79 | 645,432,294.45 | 229,688,371.18 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 42,472,449.70 | 113,238,432.82 | 153,064,923.77 | 109,339,637.49 |
| 其他收入 | 2,781,341.70 | 1,891,418.21 | 2,421,493.53 | 734,316.22 |
| 费用合计 | 202,122,488.17 | 104,714,255.81 | 148,573,797.05 | 50,684,266.03 |
| 管理人报酬 | 66,629,629.40 | 35,495,694.12 | 45,453,817.18 | 16,570,233.59 |
| 托管费 | 22,209,876.57 | 11,831,898.14 | 15,151,272.41 | 5,523,411.21 |
| 销售服务费 | 5,264,545.73 | 2,162,311.83 | 1,558,250.28 | 516,814.80 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 105,004,088.68 | 53,599,110.35 | 84,078,429.65 | 27,232,686.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105,004,088.68 | 53,599,110.35 | 84,078,429.65 | 27,232,686.89 |
| 其他费用合计 | 328,278.02 | 184,307.03 | 371,007.11 | 166,172.75 |
| 利润总额 | 754,498,246.28 | 491,132,531.45 | 654,525,049.44 | 289,632,754.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 581,029,697.31 | 301,309,416.81 | 372,955,792.11 | 1,441,552.19 |
| 交易性金融资产 | 24,527,962,097.16 | 32,649,984,371.13 | 23,350,581,434.14 | 22,798,466,544.25 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 24,527,962,097.16 | 32,649,984,371.13 | 23,350,581,434.14 | 22,798,466,544.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 25,162,648,681.06 | 33,096,696,592.43 | 24,557,139,244.09 | 22,826,044,795.71 |
| 负债合计 | 5,616,152,808.06 | 6,001,133,103.26 | 5,279,819,153.97 | 16,977,884,170.77 |
| 所有者权益合计 | 19,546,495,873.00 | 27,095,563,489.17 | 19,277,320,090.12 | 16,977,884,170.77 |
