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| 单位净值： | 1.0505元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | 0.46(排名:807/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-06-26 | 资产净值(亿元)： | 35.03(2025-03-30) | 基金经理： | 吴超 朱燕琼 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,016.26 | 3,746.37 | 3,767.23 | 4,713.86 |
| 本期利润(万元) | -1,151.47 | 7,139.17 | 1,018.50 | 6,086.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.0212 | 0.0026 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 350,290.32 | 351,538.77 | 344,421.75 | 442,905.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0423 | 1.0457 | 1.0245 | 1.0225 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 15,419.24 | 7,905.63 | 10,607.40 | 3,043.67 |
| 本期利润(万元) | 19,251.83 | 11,094.16 | 14,288.39 | 8,325.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | 0.0265 | 0.0384 | 0.0264 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.96 | 2.63 | 4.11 | 2.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0306 | 0.0099 | 0.0108 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 351,538.77 | 442,905.21 | 439,707.59 | 327,890.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0457 | 1.0225 | 1.0158 | 1.0212 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.76 | 21.99 | 18.87 | 17.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 221,221,271.65 | 126,962,170.08 | 179,469,462.22 | 97,978,299.02 |
| 利息收入 | 1,095,765.22 | 562,058.11 | 831,483.74 | 440,779.13 |
| 其中：存款利息收入 | 248,282.20 | 124,854.95 | 197,989.21 | 117,894.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 847,483.02 | 437,203.16 | 633,494.53 | 322,884.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 181,799,446.82 | 94,514,725.78 | 141,827,198.70 | 44,715,482.31 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 181,799,446.82 | 94,514,725.78 | 141,827,198.70 | 44,715,482.31 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,325,984.56 | 31,885,311.16 | 36,809,858.09 | 52,822,030.81 |
| 其他收入 | 75.05 | 75.03 | 921.69 | 6.77 |
| 费用合计 | 28,702,931.46 | 16,020,521.59 | 36,585,577.13 | 14,719,525.25 |
| 管理人报酬 | 12,054,579.24 | 6,406,932.52 | 11,356,769.47 | 4,815,734.99 |
| 托管费 | 4,018,193.24 | 2,135,644.22 | 3,785,589.84 | 1,605,245.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,422,509.83 | 7,368,320.10 | 21,230,896.09 | 8,198,568.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,422,509.83 | 7,368,320.10 | 21,230,896.09 | 8,198,568.68 |
| 其他费用合计 | 197,600.00 | 105,524.62 | 211,160.20 | 98,815.04 |
| 利润总额 | 192,518,340.19 | 110,941,648.49 | 142,883,885.09 | 83,258,773.77 |
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| 其中：股票投资 | ||||
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,211,312.04 | 14,839,577.14 | 42,590,803.45 | 2,440,788.95 |
| 交易性金融资产 | 4,429,507,509.42 | 5,288,055,028.20 | 6,680,019,126.54 | 4,535,843,170.94 |
| 债券投资 | 4,429,507,509.42 | 5,288,055,028.20 | 6,680,019,126.54 | 4,535,843,170.94 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,443,183,262.94 | 5,325,194,781.08 | 6,737,625,676.36 | 4,586,314,600.50 |
| 负债合计 | 927,795,599.54 | 896,142,727.93 | 2,340,549,817.53 | 3,278,901,378.59 |
| 所有者权益合计 | 3,515,387,663.40 | 4,429,052,053.15 | 4,397,075,858.83 | 3,278,901,378.59 |
