2025年第一季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0095 | 0.0047 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,965.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0002 | 1.0142 | 1.0047 | 1 |
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| 单位净值： | 1.0007元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:1846/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 7.10(2025-03-30) | 基金经理： | 万莉 洪阳玚 | ||
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2025年第一季度 | 2023年第二季度 | 2023年第一季度 | 2022年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0095 | 0.0047 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,965.15 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0002 | 1.0142 | 1.0047 | 1 |
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2023中期报告 | 2022年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.15 |
| 本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0 | 0.0098 | 0.0044 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.42 | 0 | 0.98 | 0.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0142 | 0 | 0.0022 | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.11 | 35.34 | 35.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0142 | 1 | 1.0022 | 1.0044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.42 | 0.00 | 1.42 | 0.44 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 03/05/2020 | 2019年度报告 |
| 收入合计 | 30,834,962.81 | 2,861,777.77 | 18,145,801.47 | 13,310,055.82 |
| 利息收入 | 30,834,862.81 | 2,861,777.77 | 18,145,841.47 | 13,310,055.82 |
| 其中：存款利息收入 | 173,246.68 | 242,017.20 | 490,491.23 | 822,800.22 |
| 债券利息收入 | 30,195,402.30 | 2,537,696.79 | 13,894,999.81 | 9,591,049.43 |
| 买入返售金融资产收入 | 466,213.83 | 82,063.78 | 559,488.20 | 1,066,040.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 3,200,862.23 | 1,830,165.43 | ||
| 投资收益 | -40.00 | |||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -40.00 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 100.00 | |||
| 费用合计 | 6,837,783.32 | 2,545,289.52 | 2,746,629.73 | 5,543,025.42 |
| 管理人报酬 | 971,672.21 | 187,080.56 | 806,523.67 | 1,435,261.62 |
| 托管费 | 323,890.75 | 62,360.20 | 268,841.19 | 478,420.50 |
| 销售服务费 | 1.53 | 0.32 | 157.65 | 280.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,501,273.46 | 1,132,076.31 | 1,572,595.52 | 3,403,689.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,501,273.46 | 1,132,076.31 | 1,572,595.52 | 3,403,689.94 |
| 其他费用合计 | 31,075.64 | 57,800.00 | 46,030.63 | 193,879.00 |
| 利润总额 | 23,997,179.49 | 316,488.25 | 15,399,171.74 | 7,767,030.40 |
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| 单位(元) | 2023中期报告 | 2022年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 |
| 银行存款 | 1,554,287,172.23 | 1,072,028.63 | 1,500,626,394.01 | 51,372,993.69 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,331,190,573.61 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,562,448,617.15 | 2,332,543,184.21 | 1,505,333,950.18 | 2,113,462,051.01 |
| 负债合计 | 622,648.69 | 794,714,395.24 | 409,417.05 | 1,509,345,777.59 |
| 所有者权益合计 | 1,561,825,968.46 | 1,537,828,788.97 | 1,504,924,533.13 | 1,509,345,777.59 |
