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| 单位净值： | 1.0719元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.48(排名:754/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-12-29 | 资产净值(亿元)： | 1.39(2025-03-30) | 基金经理： | 卢绮婷 章成 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,176.17 | 3,100.41 | 2,716.54 | 1,471.32 |
| 本期利润(万元) | -2,161.80 | 6,843.92 | 1,443.70 | 3,502.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0072 | 0.0227 | 0.0048 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 303,388.20 | 309,584.95 | 304,155.57 | 305,330.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0081 | 1.0286 | 1.0106 | 1.0145 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 8,717.24 | 2,900.28 | 6,955.58 | 3,362.90 |
| 本期利润(万元) | 14,941.05 | 6,653.43 | 7,962.00 | 4,802.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0496 | 0.0221 | 0.0265 | 0.016 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5 | 2.21 | 2.67 | 1.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0069 | 0.001 | 0.004 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 309,584.95 | 305,330.27 | 302,469.02 | 302,379.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0286 | 1.0145 | 1.005 | 1.0047 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.96 | 11.90 | 9.48 | 8.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 173,662,832.98 | 79,699,954.13 | 105,282,126.22 | 60,770,315.84 |
| 利息收入 | 1,459,465.96 | 831,844.11 | 1,304,958.44 | 3,379.46 |
| 其中：存款利息收入 | 9,385.94 | 3,191.04 | 5,771.93 | 3,379.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,450,080.02 | 828,653.07 | 1,299,186.51 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 109,965,163.97 | 41,336,614.50 | 93,913,016.14 | 46,373,685.55 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 109,965,163.97 | 41,336,614.50 | 93,913,016.14 | 46,373,685.55 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 62,238,203.05 | 37,531,495.52 | 10,064,151.64 | 14,393,250.83 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 24,252,237.75 | 13,165,619.85 | 25,662,128.23 | 12,748,100.94 |
| 管理人报酬 | 9,153,086.55 | 4,536,061.49 | 9,077,394.29 | 4,505,883.46 |
| 托管费 | 3,051,028.81 | 1,512,020.47 | 3,025,798.17 | 1,501,961.17 |
| 销售服务费 | 3.66 | 1.82 | 3.65 | 1.81 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,815,762.30 | 6,994,138.74 | 13,299,259.49 | 6,603,581.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,815,762.30 | 6,994,138.74 | 13,299,259.49 | 6,603,581.41 |
| 其他费用合计 | 226,500.00 | 119,895.54 | 222,200.00 | 117,778.95 |
| 利润总额 | 149,410,595.23 | 66,534,334.28 | 79,619,997.99 | 48,022,214.90 |
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