2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 94.02 | 20.95 | -70.24 | 250.54 |
| 本期利润(万元) | 187.83 | -117.43 | -59.55 | 93.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | -0.0347 | -0.0202 | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,708.76 | 3,527.47 | 2,973.91 | 2,886.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9864 | 0.9425 | 0.9752 | 0.9981 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 94.02 | 20.95 | -70.24 | 250.54 |
| 本期利润(万元) | 187.83 | -117.43 | -59.55 | 93.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0438 | -0.0347 | -0.0202 | 0.0321 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,708.76 | 3,527.47 | 2,973.91 | 2,886.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9864 | 0.9425 | 0.9752 | 0.9981 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 201.97 | 251.26 | -57.94 | -81.94 |
| 本期利润(万元) | -34.14 | 142.84 | -253.48 | -227.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | 0.0567 | -0.1237 | -0.1118 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.8 | 7.81 | -11.41 | -10.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0575 | -0.0019 | -0.0742 | -0.0639 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,527.47 | 2,886.33 | 1,933.00 | 1,896.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9425 | 0.9981 | 0.9258 | 0.9361 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -5.75 | -0.19 | -7.42 | -6.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 8,868,708.77 | 11,185,936.38 | -7,919,186.61 | -10,951,505.99 |
| 利息收入 | 177,581.95 | 102,755.32 | 332,871.54 | 201,458.49 |
| 其中：存款利息收入 | 177,581.95 | 102,755.32 | 327,800.30 | 201,458.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,071.24 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 10,223,633.11 | 11,854,013.28 | -4,365,928.34 | -6,129,711.45 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | 10,472,567.75 | 11,427,578.34 | -2,559,593.83 | -3,984,382.68 |
| 衍生工具收益 | -248,934.64 | 426,434.94 | -1,806,334.51 | -2,145,328.77 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,210,650.52 | -1,305,352.42 | -4,385,490.18 | -5,324,848.22 |
| 其他收入 | 678,144.23 | 534,520.20 | 499,360.37 | 301,595.19 |
| 费用合计 | 641,256.04 | 370,745.41 | 832,974.73 | 455,499.92 |
| 管理人报酬 | 125,361.97 | 73,236.37 | 190,805.80 | 114,272.86 |
| 托管费 | 20,893.73 | 12,206.14 | 31,800.98 | 19,045.51 |
| 销售服务费 | 302,706.12 | 167,707.09 | 454,482.95 | 244,486.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 157,967.39 | 84,080.59 | 154,778.06 | 76,970.61 |
| 利润总额 | 8,227,452.73 | 10,815,190.97 | -8,752,161.34 | -11,407,005.91 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 9,044,937.95 | 14,915,782.12 | 8,299,471.17 | 10,740,868.28 |
| 交易性金融资产 | 83,749,792.18 | 92,812,138.45 | 71,930,369.89 | 128,738,257.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | 83,749,792.18 | 92,812,138.45 | 71,930,369.89 | 128,738,257.36 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 95,995,510.59 | 112,825,365.62 | 104,895,826.12 | 144,715,204.30 |
| 负债合计 | 5,612,079.18 | 11,675,529.07 | 26,521,104.92 | 141,378,397.75 |
| 所有者权益合计 | 90,383,431.41 | 101,149,836.55 | 78,374,721.20 | 141,378,397.75 |
