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| 单位净值： | 1.342元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -4.24(排名:6151/8280) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-10 | 资产净值(亿元)： | 7.28(2024-12-30) | 基金经理： | 孙蒙 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,713.24 | -3,346.77 | 765.31 | 967.02 |
| 本期利润(万元) | -121.17 | 7,885.64 | -1,192.70 | 3,343.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.1347 | -0.0199 | 0.0807 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,833.86 | 77,996.67 | 75,443.57 | 67,891.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.391 | 1.393 | 1.248 | 1.262 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,098.81 | 1,732.33 | -851.14 | 312.92 |
| 本期利润(万元) | 9,915.17 | 2,150.71 | -2,173.23 | 198.94 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1888 | 0.0424 | -0.1282 | 0.0354 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.89 | 4.87 | 1.45 | 7.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3913 | 0.2477 | 0.1903 | 0.2587 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,833.86 | 75,443.57 | 38,795.91 | 17,286.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.391 | 1.248 | 1.19 | 1.259 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 51.20 | 35.65 | 29.35 | 36.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 131,943,768.17 | 21,810,993.12 | -18,387,505.33 | 4,207,489.94 |
| 利息收入 | 239,754.05 | 100,265.88 | 69,936.27 | 18,179.82 |
| 其中：存款利息收入 | 239,754.05 | 100,265.88 | 69,936.27 | 18,179.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 92,317,180.41 | 24,338,525.10 | -4,663,389.50 | 5,126,911.79 |
| 其中：股票投资收益 | 64,467,220.73 | 12,515,438.54 | -10,071,843.97 | 3,234,144.41 |
| 债券投资收益 | 31,750.43 | 8,476.69 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 990,196.85 | 51,967.06 | -82,537.95 | 84,199.69 |
| 股利收益 | 26,859,762.83 | 11,771,119.50 | 5,459,241.99 | 1,800,091.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 38,777,566.86 | -2,743,501.20 | -13,874,739.59 | -940,096.06 |
| 其他收入 | 609,266.85 | 115,703.34 | 80,687.49 | 2,494.39 |
| 费用合计 | 12,332,140.97 | 5,394,386.71 | 3,725,420.98 | 876,149.64 |
| 管理人报酬 | 9,814,770.74 | 4,264,871.11 | 2,895,729.74 | 665,889.22 |
| 托管费 | 1,635,795.14 | 710,811.85 | 482,621.66 | 110,981.55 |
| 销售服务费 | 665,953.97 | 313,180.76 | 206,399.44 | 34,909.23 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 212,052.30 | 105,116.58 | 140,366.64 | 64,066.16 |
| 利润总额 | 119,611,627.20 | 16,416,606.41 | -22,112,926.31 | 3,331,340.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 94,230,709.78 | 54,298,813.35 | 23,211,066.64 | 10,819,229.05 |
| 交易性金融资产 | 882,945,155.29 | 908,211,808.52 | 394,894,620.17 | 179,912,980.67 |
| 其中：股票投资 | 882,945,155.29 | 908,211,808.52 | 394,894,620.17 | 179,912,980.67 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 982,537,091.67 | 969,941,735.32 | 423,784,724.96 | 193,589,631.30 |
| 负债合计 | 43,467,629.83 | 5,133,248.10 | 4,702,692.75 | 191,523,217.98 |
| 所有者权益合计 | 939,069,461.84 | 964,808,487.22 | 419,082,032.21 | 191,523,217.98 |
