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| 单位净值： | 1.1531元 | 日增长率%： | 0.11 | 今年以来收益率%： | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.153元 | 涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | -0.01 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-04-25 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2025-03-30) | 基金经理： | 柳军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,312.44 | 650.93 | 509.05 | 854.95 |
| 本期利润(万元) | 1,095.25 | 1,647.43 | 1,849.86 | 854.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.011 | 0.0199 | 0.0206 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 115,019.02 | 90,534.42 | 92,479.38 | 92,841.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 | 1.0422 | 1.0295 | 1.0149 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,202.93 | 1,042.95 | 1,057.17 | 562.82 |
| 本期利润(万元) | 5,213.96 | 1,716.67 | 1,084.81 | 688.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.061 | 0.0204 | 0.0216 | 0.0187 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.27 | 2.19 | 3.26 | 2.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0046 | 0.0042 | 0.0011 | 0.0055 |
| 期末基金资产净值(万元) | 90,534.42 | 92,841.28 | 79,772.66 | 61,158.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0422 | 1.0149 | 1.002 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.86 | 17.18 | 14.67 | 13.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 83,577,512.47 | 27,079,113.75 | 23,743,075.63 | 12,739,494.73 |
| 利息收入 | 80,581.52 | 39,450.41 | 116,628.47 | 59,773.54 |
| 其中：存款利息收入 | 62,046.60 | 36,180.81 | 54,154.35 | 21,215.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 18,534.92 | 3,269.60 | 62,474.12 | 38,557.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 42,093,916.84 | 18,668,617.53 | 22,975,139.60 | 10,135,443.74 |
| 其中：股票投资收益 | 4,243,178.31 | 1,946,251.51 | 1,605,180.54 | 2,355,956.39 |
| 债券投资收益 | 35,968,220.06 | 16,042,947.99 | 19,811,629.89 | 6,973,731.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 700,222.38 | 417,529.24 | 381,021.18 | 98,328.05 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,182,296.09 | 261,888.79 | 1,177,307.99 | 707,427.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 40,400,647.74 | 7,904,889.98 | 404,626.86 | 2,377,659.30 |
| 其他收入 | 1,002,366.37 | 466,155.83 | 246,680.70 | 166,618.15 |
| 费用合计 | 12,781,555.24 | 5,802,698.58 | 8,577,505.66 | 2,724,035.65 |
| 管理人报酬 | 5,831,907.96 | 2,662,482.23 | 3,359,664.50 | 1,211,075.54 |
| 托管费 | 1,166,381.57 | 532,496.44 | 671,932.96 | 242,215.10 |
| 销售服务费 | 2,604,653.88 | 1,264,867.67 | 1,507,328.50 | 552,102.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,864,546.51 | 1,188,845.41 | 2,777,267.27 | 601,230.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,864,546.51 | 1,188,845.41 | 2,777,267.27 | 601,230.94 |
| 其他费用合计 | 213,830.12 | 103,530.84 | 204,602.99 | 98,685.86 |
| 利润总额 | 70,795,957.23 | 21,276,415.17 | 15,165,569.97 | 10,015,459.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,380,860.71 | 10,201,265.91 | 2,239,175.90 | 6,836,360.38 |
| 交易性金融资产 | 1,627,688,473.52 | 1,153,396,943.71 | 1,157,315,315.23 | 916,197,978.36 |
| 其中：股票投资 | 194,781,548.54 | 75,540,035.44 | 113,155,429.15 | 66,892,301.40 |
| 债券投资 | 1,413,082,361.42 | 1,058,255,818.41 | 1,024,646,152.11 | 830,105,916.68 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,681,059,364.97 | 1,164,379,271.15 | 1,164,612,113.20 | 925,172,985.54 |
| 负债合计 | 275,727,094.02 | 7,770,913.08 | 115,154,309.82 | 739,124,328.25 |
| 所有者权益合计 | 1,405,332,270.95 | 1,156,608,358.07 | 1,049,457,803.38 | 739,124,328.25 |
