2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0089 | 0.0067 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 | 1.0284 | 1.0294 | 1.0227 |
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| 单位净值： | 1.035元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:468/2425) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 曾婷婷 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.0089 | 0.0067 | 0.0063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.63 | 1.62 | 1.62 | 1.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0335 | 1.0284 | 1.0294 | 1.0227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 本期利润(万元) | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0269 | 0.0113 | 0.0253 | 0.0109 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.66 | 1.11 | 2.54 | 1.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0284 | 0.0227 | 0.0115 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 | 1.0227 | 1.0115 | 1.0021 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.05 | 12.33 | 11.10 | 9.52 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 327,400,982.73 | 148,599,823.70 | 312,470,628.09 | 137,500,481.25 |
| 利息收入 | 327,400,982.73 | 148,599,823.70 | 312,470,628.09 | 137,500,481.25 |
| 其中：存款利息收入 | 1,612,509.15 | 879,610.07 | 1,141,960.63 | 299,363.24 |
| 债券利息收入 | 325,614,539.54 | 147,720,213.63 | 311,328,667.46 | 137,201,118.01 |
| 买入返售金融资产收入 | 173,934.04 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 87,970,043.42 | 46,479,201.72 | 85,928,131.73 | 38,153,874.96 |
| 管理人报酬 | 12,291,160.48 | 6,070,734.82 | 12,064,545.77 | 5,968,213.06 |
| 托管费 | 4,097,053.57 | 2,023,578.30 | 4,021,515.21 | 1,989,404.34 |
| 销售服务费 | 47.58 | 23.66 | 47.45 | 23.53 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 71,000,820.43 | 37,155,636.00 | 69,368,696.87 | 29,950,808.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71,000,820.43 | 37,155,636.00 | 69,368,696.87 | 29,950,808.99 |
| 其他费用合计 | 232,200.00 | 132,972.44 | 277,200.00 | 152,572.33 |
| 利润总额 | 239,430,939.31 | 102,120,621.98 | 226,542,496.36 | 99,346,606.29 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 717,188.58 | 692,968.17 | 1,107,485.04 | 1,101,109.71 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,740,358,031.01 | 11,880,846,192.95 | 11,765,482,148.35 | 11,331,986,372.17 |
| 负债合计 | 3,489,426,141.39 | 3,687,356,943.63 | 3,674,113,521.01 | 8,004,106,575.99 |
| 所有者权益合计 | 8,250,931,889.62 | 8,193,489,249.32 | 8,091,368,627.34 | 8,004,106,575.99 |
