|
| 单位净值： | 0.5503元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 3.89(排名:1741/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 0.99(2025-03-30) | 基金经理： | 马翔 樊勇 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,115.57 | 7,512.05 | -10,273.13 | -14,539.88 |
| 本期利润(万元) | -135.32 | -6,932.53 | 4,189.98 | -3,291.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0008 | -0.0399 | 0.0221 | -0.0162 |
| 期末基金资产净值(万元) | 158,180.85 | 168,028.91 | 193,100.42 | 202,324.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9954 | 0.9976 | 1.037 | 1.0129 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25,885.22 | -23,124.14 | -47,047.42 | -22,319.06 |
| 本期利润(万元) | -10,297.07 | -7,554.51 | -54,178.78 | -30,779.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0532 | -0.0367 | -0.2309 | -0.1238 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.84 | -3.38 | -18.14 | -10.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0024 | 0.0129 | 0.0483 | 0.1521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 168,028.91 | 202,324.25 | 223,267.30 | 266,611.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9976 | 1.0129 | 1.0483 | 1.1521 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.24 | 1.29 | 4.83 | 15.21 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 924,605.82 | 447,161.22 | 687,151.42 | 396,030.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 953,871.14 | 458,422.41 | 719,009.32 | 425,031.50 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -84,606,241.12 | -67,998,814.69 | -558,120,534.74 | -315,010,409.03 |
| 利息收入 | 1,757,049.63 | 763,870.31 | 2,478,875.50 | 1,290,432.99 |
| 其中：存款利息收入 | 1,712,971.90 | 763,870.31 | 2,478,875.50 | 1,290,432.99 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 44,077.73 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -261,068,171.78 | -243,278,602.43 | -480,568,990.03 | -221,551,277.89 |
| 其中：股票投资收益 | -300,286,332.95 | -272,280,638.06 | -500,704,215.06 | -240,134,169.64 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 39,218,161.17 | 29,002,035.63 | 20,135,225.03 | 18,582,891.75 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 174,680,136.42 | 174,505,816.52 | -80,198,827.48 | -94,907,619.20 |
| 其他收入 | 24,744.61 | 10,100.91 | 168,407.27 | 158,055.07 |
| 费用合计 | 32,170,859.17 | 17,303,977.91 | 51,248,761.81 | 30,970,346.20 |
| 管理人报酬 | 26,155,036.08 | 14,080,609.54 | 42,048,256.79 | 25,525,426.04 |
| 托管费 | 4,359,172.79 | 2,346,768.28 | 7,008,042.78 | 4,254,237.65 |
| 销售服务费 | 1,423,221.50 | 757,107.09 | 1,945,383.34 | 1,064,219.18 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 233,428.80 | 119,493.00 | 247,078.90 | 126,463.33 |
| 利润总额 | -116,777,100.29 | -85,302,792.60 | -609,369,296.55 | -345,980,755.23 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 346,000,244.29 | 463,711,089.21 | 530,040,003.21 | 742,470,641.84 |
| 交易性金融资产 | 1,575,524,791.69 | 1,775,108,767.89 | 1,975,590,138.55 | 2,243,245,127.06 |
| 其中：股票投资 | 1,575,524,791.69 | 1,775,108,767.89 | 1,975,590,138.55 | 2,243,245,127.06 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,934,533,934.88 | 2,286,830,342.42 | 2,558,903,722.07 | 2,994,267,787.33 |
| 负债合计 | 52,639,380.63 | 22,203,052.99 | 55,788,527.49 | 2,985,261,373.06 |
| 所有者权益合计 | 1,881,894,554.25 | 2,264,627,289.43 | 2,503,115,194.58 | 2,985,261,373.06 |
