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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 54.59 | -544.28 | -945.43 | -1,475.08 |
| 本期利润(万元) | 97.19 | 581.79 | -172.07 | -565.04 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0329 | -0.0071 | -0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,269.17 | 28,335.85 | 29,021.12 | 69,032.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6297 | 1.6219 | 1.5874 | 1.5989 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,910.20 | -2,420.51 | 192.09 | 462.20 |
| 本期利润(万元) | -58.14 | -737.12 | -536.15 | 183.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | -0.0299 | -0.0193 | 0.006 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.81 | -1.81 | -1.44 | 0.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6297 | 0.5874 | 0.6166 | 0.6445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24,269.17 | 29,021.12 | 36,157.60 | 45,045.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6297 | 1.5874 | 1.6166 | 1.6445 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.88 | 8.97 | 10.98 | 12.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 18,786,397.61 | -23,077,379.44 | 4,712,993.29 | 32,624,316.96 |
| 利息收入 | 272,149.42 | 126,138.61 | 350,378.35 | 267,603.11 |
| 其中：存款利息收入 | 98,170.44 | 66,350.46 | 131,134.81 | 89,123.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 173,978.98 | 59,788.15 | 219,243.54 | 178,479.14 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -107,858,756.59 | -90,973,018.91 | 48,722,357.06 | 48,603,673.31 |
| 其中：股票投资收益 | -145,905,429.31 | -110,460,637.06 | -17,248,523.02 | 3,716,295.65 |
| 债券投资收益 | 32,009,134.96 | 15,674,170.66 | 58,558,854.12 | 38,433,790.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,037,537.76 | 3,813,447.49 | 7,412,025.96 | 6,453,587.47 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 126,274,044.43 | 67,717,391.41 | -45,099,822.94 | -16,772,191.06 |
| 其他收入 | 98,960.35 | 52,109.45 | 740,080.82 | 525,231.60 |
| 费用合计 | 13,194,577.47 | 7,433,161.14 | 23,554,198.92 | 13,400,243.12 |
| 管理人报酬 | 9,132,654.29 | 5,109,854.09 | 16,897,388.83 | 9,650,003.24 |
| 托管费 | 2,283,163.62 | 1,277,463.56 | 4,224,347.20 | 2,412,500.81 |
| 销售服务费 | 1,313,454.68 | 778,872.50 | 1,827,349.42 | 1,000,285.67 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 102,035.47 | 79,042.63 | 147,248.52 | 83,365.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 102,035.47 | 79,042.63 | 147,248.52 | 83,365.38 |
| 其他费用合计 | 269,439.12 | 137,501.09 | 278,523.20 | 140,992.76 |
| 利润总额 | 5,591,820.14 | -30,510,540.58 | -18,841,205.63 | 19,224,073.84 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 551,780.81 | 1,602,212.86 | 568,161.50 | 636,770.67 |
| 交易性金融资产 | 1,202,850,589.59 | 1,463,159,714.15 | 1,919,986,476.20 | 2,747,361,275.52 |
| 其中：股票投资 | 173,940,520.68 | 269,100,085.01 | 379,048,247.65 | 477,286,640.93 |
| 债券投资 | 1,028,910,068.91 | 1,194,059,629.14 | 1,540,938,228.55 | 2,270,074,634.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,207,209,676.12 | 1,470,713,825.03 | 1,929,711,030.55 | 2,768,566,588.48 |
| 负债合计 | 4,448,514.60 | 7,887,256.42 | 8,711,719.47 | 2,754,525,182.42 |
| 所有者权益合计 | 1,202,761,161.52 | 1,462,826,568.61 | 1,920,999,311.08 | 2,754,525,182.42 |
