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| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,239.12 | 1,448.55 | 1,896.39 | 1,551.81 |
| 本期利润(万元) | 309.76 | 2,697.59 | 804.17 | 1,907.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0096 | 0.0028 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 316,890.15 | 316,580.39 | 316,138.19 | 315,334.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1309 | 1.1298 | 1.1202 | 1.1174 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,712.11 | 3,367.17 | 6,215.67 | 3,107.06 |
| 本期利润(万元) | 7,497.01 | 3,995.25 | 6,912.91 | 3,652.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0266 | 0.0142 | 0.0257 | 0.0143 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.41 | 1.29 | 2.4 | 1.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1298 | 0.1174 | 0.1032 | 0.0917 |
| 期末基金资产净值(万元) | 316,580.39 | 315,334.04 | 311,338.81 | 308,078.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1298 | 1.1174 | 1.1032 | 1.0917 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.98 | 11.74 | 10.32 | 9.17 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 89,706,560.05 | 47,589,864.09 | 84,134,560.40 | 44,473,342.37 |
| 利息收入 | 487,290.40 | 192,356.28 | 4,900,989.08 | 3,434,735.75 |
| 其中：存款利息收入 | 27,056.58 | 14,484.55 | 160,574.01 | 150,741.60 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 460,233.82 | 177,871.73 | 4,740,415.07 | 3,283,994.15 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 81,370,278.33 | 41,116,709.40 | 72,100,236.08 | 35,427,647.81 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 79,977,620.94 | 40,145,528.99 | 69,589,138.33 | 34,818,588.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,392,657.39 | 971,180.41 | 2,511,097.75 | 609,059.45 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,848,991.32 | 6,280,798.41 | 7,130,710.25 | 5,608,333.82 |
| 其他收入 | 2,624.99 | 2,624.99 | ||
| 费用合计 | 14,736,481.14 | 7,637,384.37 | 13,489,047.80 | 6,436,264.93 |
| 管理人报酬 | 9,448,038.42 | 4,675,248.85 | 8,923,743.81 | 4,244,597.29 |
| 托管费 | 3,149,346.18 | 1,558,416.29 | 2,974,581.26 | 1,414,865.77 |
| 销售服务费 | 123,428.21 | 123,428.21 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,770,119.59 | 1,214,691.77 | 1,086,382.80 | 464,649.80 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,770,119.59 | 1,214,691.77 | 1,086,382.80 | 464,649.80 |
| 其他费用合计 | 212,200.00 | 105,621.48 | 212,691.63 | 108,351.78 |
| 利润总额 | 74,970,078.91 | 39,952,479.72 | 70,645,512.60 | 38,037,077.44 |
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