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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,478.91 | 2,939.97 | -193.68 | -5,444.65 |
| 本期利润(万元) | 784.90 | 10,208.29 | 5,861.61 | -1,112.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0184 | 0.1995 | 0.1023 | -0.0175 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,161.05 | 65,358.38 | 56,922.14 | 61,374.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3124 | 1.2981 | 1.0952 | 0.9941 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -219.45 | -5,638.33 | -11,019.86 | -6,563.23 |
| 本期利润(万元) | 15,742.74 | 4,749.55 | -15,651.45 | -7,967.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2942 | 0.0787 | -0.127 | -0.0486 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 30.61 | 9 | -14.32 | -4.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.1662 | -0.2819 | -0.1917 | -0.1274 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53,161.05 | 56,922.14 | 71,638.70 | 109,979.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3124 | 1.0952 | 1.0048 | 1.1151 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.24 | 9.52 | 0.48 | 11.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 109,847.21 | 61,471.34 | 303,820.69 | 193,155.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 135,270.16 | 84,994.40 | 396,584.13 | 263,659.33 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 168,111,374.69 | 53,099,961.24 | -136,855,334.81 | -62,657,682.59 |
| 利息收入 | 529,477.95 | 250,325.81 | 1,142,854.11 | 791,318.20 |
| 其中：存款利息收入 | 529,477.95 | 250,325.81 | 1,142,854.11 | 791,318.20 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,208,450.43 | -57,731,017.37 | -96,484,195.77 | -54,175,730.95 |
| 其中：股票投资收益 | -24,001,831.08 | -67,459,482.61 | -130,631,904.75 | -68,084,977.35 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 27,210,281.51 | 9,728,465.24 | 34,147,708.98 | 13,909,246.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 163,550,493.85 | 110,064,302.24 | -47,504,057.68 | -14,041,309.12 |
| 其他收入 | 822,952.46 | 516,350.56 | 5,990,064.53 | 4,768,039.28 |
| 费用合计 | 9,114,758.52 | 4,755,551.74 | 24,089,881.34 | 17,015,885.75 |
| 管理人报酬 | 7,496,293.02 | 3,900,020.55 | 20,357,833.94 | 14,448,505.66 |
| 托管费 | 1,249,382.20 | 650,003.45 | 3,392,972.35 | 2,408,084.29 |
| 销售服务费 | 157,177.22 | 74,734.09 | 37,909.96 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 211,906.08 | 130,793.65 | 301,165.09 | 159,295.80 |
| 利润总额 | 158,996,616.17 | 48,344,409.50 | -160,945,216.15 | -79,673,568.34 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 70,286,319.88 | 50,714,645.47 | 64,744,270.69 | 67,080,766.37 |
| 交易性金融资产 | 595,119,618.00 | 516,101,679.90 | 706,541,038.94 | 1,021,342,634.85 |
| 其中：股票投资 | 595,119,618.00 | 516,101,679.90 | 706,541,038.94 | 1,021,342,634.85 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 667,521,593.82 | 579,407,872.60 | 778,757,636.65 | 1,134,097,097.17 |
| 负债合计 | 8,903,568.15 | 3,981,269.39 | 12,518,891.99 | 1,099,795,153.89 |
| 所有者权益合计 | 658,618,025.67 | 575,426,603.21 | 766,238,744.66 | 1,099,795,153.89 |
