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| 单位净值： | 0.9047元 | 日增长率%： | 0.93 | 今年以来收益率%： | -0.85(排名:5139/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-27 | 资产净值(亿元)： | 3.04(2024-12-30) | 基金经理： | 李彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -25,869.18 | -51,181.43 | -17,405.22 | -22,051.91 |
| 本期利润(万元) | -53,374.27 | 49,726.52 | -47,954.67 | 2,046.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.09 | 0.0805 | -0.0751 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 453,697.15 | 530,351.80 | 494,797.12 | 563,182.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7822 | 0.8712 | 0.7883 | 0.8642 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -116,507.75 | -39,457.13 | -114,306.09 | -74,985.09 |
| 本期利润(万元) | -49,556.09 | -45,908.34 | -224,146.20 | -130,676.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0792 | -0.0709 | -0.3185 | -0.1795 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -8.98 | -8.27 | -27.12 | -15.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3628 | -0.2364 | -0.1753 | -0.117 |
| 期末基金资产净值(万元) | 453,697.15 | 494,797.12 | 572,427.00 | 696,939.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7822 | 0.7883 | 0.8594 | 0.9975 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -21.78 | -21.17 | -14.06 | -0.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 317,280.34 | 113,912.76 | 381,055.38 | 215,622.39 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 372,692.53 | 144,873.23 | 452,184.77 | 289,835.87 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -424,120,108.37 | -420,961,826.50 | -2,123,397,022.54 | -1,234,997,022.03 |
| 利息收入 | 1,827,104.43 | 930,186.64 | 2,589,647.28 | 1,251,150.00 |
| 其中：存款利息收入 | 1,827,104.43 | 930,186.64 | 2,589,647.28 | 1,251,150.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,096,302,129.93 | -358,063,182.97 | -1,028,093,654.29 | -679,717,538.16 |
| 其中：股票投资收益 | -1,208,743,349.38 | -410,642,008.73 | -1,143,942,158.05 | -745,830,846.62 |
| 债券投资收益 | 4,864,080.93 | 3,301,948.95 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 112,441,219.45 | 52,578,825.76 | 110,984,422.83 | 62,811,359.51 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 669,516,631.31 | -64,512,054.67 | -1,098,401,096.28 | -556,914,950.82 |
| 其他收入 | 838,285.82 | 683,224.50 | 508,080.75 | 384,316.95 |
| 费用合计 | 71,440,763.79 | 38,121,571.83 | 118,064,988.46 | 71,768,853.85 |
| 管理人报酬 | 60,945,834.81 | 32,516,853.72 | 100,851,179.07 | 61,334,289.26 |
| 托管费 | 10,157,639.07 | 5,419,475.65 | 16,808,529.87 | 10,222,381.58 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 337,289.91 | 185,242.46 | 405,227.57 | 212,145.24 |
| 利润总额 | -495,560,872.16 | -459,083,398.33 | -2,241,462,011.00 | -1,306,765,875.88 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 519,197,211.15 | 570,413,172.34 | 573,620,038.84 | 897,307,719.13 |
| 交易性金融资产 | 4,090,357,805.94 | 4,394,770,197.24 | 5,176,400,788.98 | 6,080,939,537.89 |
| 其中：股票投资 | 4,090,357,805.94 | 4,394,770,197.24 | 5,176,400,788.98 | 6,080,939,537.89 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,611,719,875.48 | 4,977,133,925.77 | 5,763,367,286.51 | 6,993,143,951.00 |
| 负债合计 | 74,748,400.21 | 29,162,728.75 | 39,097,276.54 | 6,969,392,281.68 |
| 所有者权益合计 | 4,536,971,475.27 | 4,947,971,197.02 | 5,724,270,009.97 | 6,969,392,281.68 |
