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| 单位净值： | 1.0325元 | 日增长率%： | -0.38 | 今年以来收益率%： | -0.82(排名:581/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-06-23 | 资产净值(亿元)： | 2.98(2025-03-30) | 基金经理： | 谷超 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 734.29 | 2,457.58 | 1,423.08 | 1,216.56 |
| 本期利润(万元) | 229.84 | 3,278.17 | 595.98 | 1,560.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.027 | 0.0049 | 0.0129 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,906.53 | 143,676.70 | 140,398.53 | 139,802.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1855 | 1.1836 | 1.1566 | 1.1517 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,085.60 | 2,204.94 | 2,038.33 | 1,181.55 |
| 本期利润(万元) | 6,543.70 | 2,669.55 | 2,394.42 | 1,442.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0598 | 0.0276 | 0.0469 | 0.0283 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.66 | 2.81 | 4.37 | 2.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1681 | 0.1361 | 0.111 | 0.0942 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143,676.70 | 139,802.55 | 57,133.25 | 56,181.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1836 | 1.1517 | 1.1202 | 1.1015 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.71 | 17.46 | 14.25 | 12.34 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 73,753,792.83 | 29,949,791.87 | 29,300,619.12 | 17,490,907.82 |
| 利息收入 | 455,635.37 | 444,667.71 | 704,893.14 | 135,575.06 |
| 其中：存款利息收入 | 42,807.41 | 31,839.75 | 337,964.08 | 64,941.23 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 412,827.96 | 412,827.96 | 366,929.06 | 70,633.83 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 68,717,153.90 | 24,859,031.84 | 25,034,775.97 | 14,746,394.37 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 68,717,153.90 | 24,859,031.84 | 25,034,775.97 | 14,746,394.37 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,581,000.13 | 4,646,088.89 | 3,560,950.01 | 2,608,938.39 |
| 其他收入 | 3.43 | 3.43 | ||
| 费用合计 | 8,316,805.95 | 3,254,319.05 | 5,356,395.46 | 3,066,438.57 |
| 管理人报酬 | 3,749,354.86 | 1,624,569.25 | 1,678,628.45 | 823,671.34 |
| 托管费 | 1,249,784.93 | 541,523.08 | 559,542.79 | 274,557.14 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,068,888.07 | 957,291.86 | 2,857,018.12 | 1,834,778.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,068,888.07 | 957,291.86 | 2,857,018.12 | 1,834,778.26 |
| 其他费用合计 | 216,758.81 | 120,068.87 | 238,436.47 | 121,399.46 |
| 利润总额 | 65,436,986.88 | 26,695,472.82 | 23,944,223.66 | 14,424,469.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,825,275.60 | 23,844,476.68 | 818,516.76 | 16,117,851.83 |
| 交易性金融资产 | 1,429,675,286.10 | 1,574,402,721.56 | 540,572,462.90 | 599,151,768.71 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,429,675,286.10 | 1,574,402,721.56 | 540,572,462.90 | 599,151,768.71 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,448,500,561.70 | 1,598,673,875.09 | 608,763,680.39 | 627,648,954.68 |
| 负债合计 | 11,733,550.82 | 200,648,378.27 | 37,431,132.07 | 561,812,793.91 |
| 所有者权益合计 | 1,436,767,010.88 | 1,398,025,496.82 | 571,332,548.32 | 561,812,793.91 |
