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| 万份收益： | 0.4613元 | 7日年化收益率%： | 1.607 | 今年以来收益率%： | 0.54(排名:98/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内交易货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 13.35(2025-03-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 631.52 | 462.56 | -1,124.04 | 652.37 |
| 本期利润(万元) | 87.95 | -510.20 | 962.17 | -169.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0476 | 0.087 | -0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,027.21 | 14,824.15 | 15,768.16 | 15,376.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4182 | 1.4102 | 1.4569 | 1.3639 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -19.24 | 642.24 | -3,015.38 | -618.47 |
| 本期利润(万元) | 830.76 | 378.79 | -3,051.26 | -381.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0736 | 0.0324 | -0.2185 | -0.0255 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.93 | 2.45 | -14.21 | -1.6 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4102 | 0.3639 | 0.3313 | 0.5269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,824.15 | 15,376.67 | 16,209.05 | 21,204.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4102 | 1.3639 | 1.3313 | 1.5269 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 41.02 | 36.39 | 33.13 | 52.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 63,485.82 | 43,331.63 | 131,977.40 | 78,593.54 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 66,673.17 | 45,735.87 | 136,895.49 | 83,465.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,507,402.01 | 4,917,159.96 | -28,370,387.24 | -1,881,406.70 |
| 利息收入 | 101,772.90 | 58,498.79 | 115,554.86 | 53,095.89 |
| 其中：存款利息收入 | 101,772.90 | 58,498.79 | 115,554.86 | 53,095.89 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,515,752.24 | 7,593,035.63 | -28,134,411.92 | -4,368,586.58 |
| 其中：股票投资收益 | -2,014,923.89 | 5,009,138.02 | -29,687,293.45 | -4,936,269.27 |
| 债券投资收益 | 91,171.92 | 108,838.03 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,530,676.13 | 2,583,897.61 | 1,461,709.61 | 458,844.66 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,889,876.87 | -2,734,374.46 | -351,530.18 | 2,434,083.99 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,849,469.23 | 983,768.61 | 3,268,546.07 | 2,094,792.03 |
| 管理人报酬 | 1,329,661.79 | 702,487.62 | 2,596,673.31 | 1,730,196.52 |
| 托管费 | 317,010.30 | 164,777.23 | 427,919.21 | 241,742.42 |
| 销售服务费 | 14,981.45 | 7,866.72 | 17,875.07 | 9,308.88 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 187,815.69 | 108,637.04 | 226,078.48 | 113,544.21 |
| 利润总额 | 8,657,932.78 | 3,933,391.35 | -31,638,933.31 | -3,976,198.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 26,645,304.33 | 29,465,431.97 | 16,739,472.28 | 32,304,133.17 |
| 交易性金融资产 | 127,858,967.57 | 130,753,821.21 | 151,398,039.90 | 188,737,203.30 |
| 其中：股票投资 | 127,858,967.57 | 130,753,821.21 | 151,398,039.90 | 178,023,325.19 |
| 债券投资 | 10,713,878.11 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 154,818,353.80 | 160,973,993.53 | 169,672,273.28 | 221,376,920.15 |
| 负债合计 | 1,035,895.18 | 1,074,712.38 | 1,057,820.14 | 219,314,365.36 |
| 所有者权益合计 | 153,782,458.62 | 159,899,281.15 | 168,614,453.14 | 219,314,365.36 |
