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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,431.80 | 4,170.39 | -264.49 | -469.61 |
| 本期利润(万元) | 12,273.60 | -638.75 | 13,213.87 | -640.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1617 | -0.0074 | 0.1343 | -0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 89,204.23 | 91,737.03 | 108,336.89 | 99,612.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2795 | 1.1226 | 1.128 | 0.99 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -5,422.64 | -9,328.54 | -34,152.18 | -19,529.86 |
| 本期利润(万元) | 16,954.08 | 4,378.97 | -25,121.17 | -5,333.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1707 | 0.0412 | -0.1772 | -0.0325 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.26 | 4.29 | -18.33 | -4.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0886 | -0.1344 | -0.0507 | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,737.03 | 99,612.06 | 107,123.60 | 145,074.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1226 | 0.99 | 0.9493 | 1.1093 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.26 | -1.00 | -5.07 | 10.93 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 127,678.06 | 82,663.91 | 300,325.32 | 185,217.61 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 159,146.60 | 92,838.68 | 424,652.27 | 294,331.57 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 183,359,507.02 | 50,036,089.96 | -239,515,007.77 | -44,052,249.81 |
| 利息收入 | 370,196.42 | 205,168.78 | 423,681.38 | 202,457.51 |
| 其中：存款利息收入 | 370,196.42 | 205,168.78 | 423,681.38 | 202,457.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -45,281,717.12 | -90,008,384.48 | -331,946,052.42 | -188,994,588.86 |
| 其中：股票投资收益 | -69,707,057.12 | -106,484,416.64 | -351,016,280.82 | -202,858,658.42 |
| 债券投资收益 | 959,072.81 | 625,671.75 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 24,425,340.00 | 16,476,032.16 | 18,111,155.59 | 13,238,397.81 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 228,271,027.72 | 139,839,305.66 | 92,007,363.27 | 144,739,881.54 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,464,810.32 | 5,393,277.31 | 16,892,972.75 | 10,448,739.00 |
| 管理人报酬 | 8,122,614.42 | 4,185,266.50 | 12,800,366.54 | 7,797,394.67 |
| 托管费 | 2,030,653.61 | 1,046,316.61 | 3,701,528.86 | 2,432,892.15 |
| 销售服务费 | 79,994.41 | 40,966.06 | 125,019.11 | 75,899.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 231,547.88 | 120,728.14 | 266,052.02 | 142,549.02 |
| 利润总额 | 172,894,696.70 | 44,642,812.65 | -256,407,980.52 | -54,500,988.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 59,807,607.17 | 62,065,470.51 | 70,326,936.05 | 102,688,430.96 |
| 交易性金融资产 | 866,624,785.83 | 953,013,910.78 | 1,019,358,292.32 | 1,370,824,990.11 |
| 其中：股票投资 | 866,624,785.83 | 953,013,910.78 | 1,019,358,292.32 | 1,368,793,259.27 |
| 债券投资 | 2,031,730.84 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 947,745,798.54 | 1,023,997,033.30 | 1,094,803,750.12 | 1,501,146,359.12 |
| 负债合计 | 11,356,063.12 | 8,080,534.82 | 2,267,973.99 | 1,480,936,537.15 |
| 所有者权益合计 | 936,389,735.42 | 1,015,916,498.48 | 1,092,535,776.13 | 1,480,936,537.15 |
