2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.10 | 0.05 | -0.32 | -1.94 |
| 本期利润(万元) | -0.10 | -0.07 | -0.21 | -1.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0004 | -0.0015 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55.87 | 67.30 | 100.18 | 260.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.992 | 0.9937 | 0.994 | 0.9955 |
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| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
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2021年第三季度 | 2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.10 | 0.05 | -0.32 | -1.94 |
| 本期利润(万元) | -0.10 | -0.07 | -0.21 | -1.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0015 | -0.0004 | -0.0015 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 55.87 | 67.30 | 100.18 | 260.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.992 | 0.9937 | 0.994 | 0.9955 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -0.27 | -12.76 | ||
| 本期利润(万元) | -0.28 | -17.59 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | -0.0026 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.18 | -0.45 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0139 | -0.012 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 67.30 | 260.06 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.9937 | 0.9955 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.63 | -0.45 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 收入合计 | 22,440.90 | 339,328.98 | ||
| 利息收入 | 15,264.28 | 1,031,760.79 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,393.81 | 68,427.45 | ||
| 债券利息收入 | 8,572.29 | 713,294.67 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 3,298.18 | 250,038.67 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,912.47 | -748,839.08 | ||
| 其中：股票投资收益 | -70,136.00 | |||
| 债券投资收益 | 2,912.47 | -678,703.08 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 129.61 | -181.92 | ||
| 其他收入 | 4,134.54 | 56,589.19 | ||
| 费用合计 | 26,690.30 | 511,654.50 | ||
| 管理人报酬 | 8,292.95 | 278,736.44 | ||
| 托管费 | 1,382.13 | 46,456.06 | ||
| 销售服务费 | 797.76 | 43,368.42 | ||
| 交易费用 | 44.11 | 7,637.22 | ||
| 利息支出 | 25.70 | 5,426.24 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25.70 | 5,426.24 | ||
| 其他费用合计 | 16,146.39 | 129,028.22 | ||
| 利润总额 | -4,249.40 | -172,325.52 |
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