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| 单位净值： | 1.1105元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.67(排名:153/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.60(2025-03-30) | 基金经理： | 顾飞辰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,881.19 | 4,251.51 | 6,104.82 | 8,014.35 |
| 本期利润(万元) | 3,881.19 | 4,251.51 | 6,104.82 | 8,014.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0047 | 0.0068 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 911,341.87 | 912,418.85 | 909,685.84 | 921,581.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 | 1.0155 | 1.0108 | 1.024 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 26,182.10 | 15,825.77 | 31,334.19 | 15,595.46 |
| 本期利润(万元) | 26,182.10 | 15,825.77 | 31,334.19 | 15,595.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0176 | 0.0348 | 0.0173 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.89 | 1.74 | 3.43 | 1.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0155 | 0.024 | 0.0174 | 0.0379 |
| 期末基金资产净值(万元) | 912,418.85 | 921,581.12 | 915,655.41 | 934,116.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0155 | 1.024 | 1.0174 | 1.0379 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.95 | 15.64 | 13.66 | 11.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 350,365,836.33 | 226,992,187.76 | 457,539,843.93 | 227,133,696.92 |
| 利息收入 | 350,365,836.33 | 226,992,187.76 | 457,539,843.93 | 227,133,696.92 |
| 其中：存款利息收入 | 874,029.47 | 302,907.85 | 614,314.55 | 286,481.17 |
| 债券利息收入 | 306,983,823.81 | 226,689,279.91 | 456,925,529.38 | 226,847,215.75 |
| 买入返售金融资产收入 | 42,507,983.05 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 88,544,854.42 | 68,734,529.04 | 144,197,945.96 | 71,179,097.48 |
| 管理人报酬 | 13,770,193.81 | 6,847,555.82 | 13,941,995.32 | 6,914,504.44 |
| 托管费 | 4,590,064.64 | 2,282,518.60 | 4,647,331.75 | 2,304,834.75 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 69,902,436.79 | 59,469,188.47 | 125,335,944.86 | 61,825,011.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,902,436.79 | 59,469,188.47 | 125,335,944.86 | 61,825,011.81 |
| 其他费用合计 | 281,784.38 | 135,266.15 | 272,674.03 | 134,746.48 |
| 利润总额 | 261,820,981.91 | 158,257,658.72 | 313,341,897.97 | 155,954,599.44 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,366,503.99 | 532,027.26 | 67,773.73 | 735,431.39 |
| 交易性金融资产 | 15,163,803,829.76 | |||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 15,163,803,829.76 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 9,226,113,505.58 | 14,995,423,724.14 | 14,956,715,922.90 | 15,188,370,446.30 |
| 负债合计 | 101,925,000.33 | 5,779,612,553.12 | 5,800,161,857.73 | 9,341,168,676.53 |
| 所有者权益合计 | 9,124,188,505.25 | 9,215,811,171.02 | 9,156,554,065.17 | 9,341,168,676.53 |
