|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 818.89 | -905.41 | 80.10 | 99.48 |
| 本期利润(万元) | 1,092.87 | 313.16 | -363.37 | -290.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0419 | 0.0124 | -0.0142 | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,844.20 | 26,311.39 | 27,809.77 | 26,419.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0895 | 1.0482 | 1.0331 | 1.0443 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 93.06 | 179.58 | 870.57 | 361.00 |
| 本期利润(万元) | 751.94 | -654.09 | 1,032.51 | 943.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.0232 | 0.0413 | 0.0659 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.68 | -1.68 | 7.51 | 6.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0191 | 0.0231 | 0.0169 | 0.1586 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,844.20 | 27,809.77 | 35,401.84 | 21,691.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0895 | 1.0331 | 1.0508 | 1.1984 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.82 | 25.00 | 27.14 | 25.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 69,822,651.10 | -44,457,185.07 | 133,721,348.16 | 77,922,244.57 |
| 利息收入 | 797,887.53 | 481,100.13 | 862,252.33 | 230,922.24 |
| 其中：存款利息收入 | 420,777.05 | 252,160.15 | 362,180.35 | 110,723.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 377,110.48 | 228,939.98 | 500,071.98 | 120,199.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 32,748,717.03 | 66,923,548.00 | 138,432,941.47 | 41,647,513.64 |
| 其中：股票投资收益 | 2,471,445.89 | 1,475,331.37 | 539,106.36 | 18,978.91 |
| 债券投资收益 | 30,277,271.14 | 65,448,216.63 | 137,893,835.11 | 41,628,534.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,181,142.11 | -111,909,662.06 | -5,634,922.37 | 36,022,977.80 |
| 其他收入 | 94,904.43 | 47,828.86 | 61,076.73 | 20,830.89 |
| 费用合计 | 42,176,611.16 | 26,844,355.84 | 36,389,248.79 | 8,485,296.71 |
| 管理人报酬 | 22,877,114.82 | 14,272,729.34 | 19,053,863.05 | 4,230,785.03 |
| 托管费 | 5,719,278.73 | 3,568,182.33 | 4,763,465.74 | 1,057,696.27 |
| 销售服务费 | 1,120,239.88 | 585,940.37 | 1,155,585.14 | 335,402.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 12,148,017.84 | 8,253,374.78 | 11,139,315.14 | 2,731,610.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,148,017.84 | 8,253,374.78 | 11,139,315.14 | 2,731,610.79 |
| 其他费用合计 | 222,371.41 | 110,571.32 | 224,012.39 | 110,657.84 |
| 利润总额 | 27,646,039.94 | -71,301,540.91 | 97,332,099.37 | 69,436,947.86 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,930,370.56 | 56,862,342.65 | 16,232,997.54 | 16,120,025.35 |
| 交易性金融资产 | 2,037,880,741.42 | 4,990,786,822.50 | 5,935,251,856.28 | 2,977,655,969.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,037,880,741.42 | 4,990,786,822.50 | 5,935,251,856.28 | 2,977,655,969.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,122,112,816.02 | 5,074,434,932.74 | 6,192,988,095.07 | 3,023,083,763.54 |
| 负债合计 | 43,734,536.11 | 954,415,708.58 | 1,206,471,433.68 | 2,396,454,276.30 |
| 所有者权益合计 | 2,078,378,279.91 | 4,120,019,224.16 | 4,986,516,661.39 | 2,396,454,276.30 |
