2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.71 | 2.98 | -2.12 | 4.50 |
| 本期利润(万元) | 3.27 | 0.34 | 8.85 | -4.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0005 | 0.0066 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 448.62 | 504.83 | 965.86 | 1,854.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 | 1.0068 | 1.0051 | 0.9984 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-28 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2021年第二季度 | 2021年第一季度 | 2020年第四季度 | 2020年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.71 | 2.98 | -2.12 | 4.50 |
| 本期利润(万元) | 3.27 | 0.34 | 8.85 | -4.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0005 | 0.0066 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 448.62 | 504.83 | 965.86 | 1,854.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 | 1.0068 | 1.0051 | 0.9984 |
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2021中期报告 | 2020年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 5.70 | 2.39 | ||
| 本期利润(万元) | 3.61 | 4.68 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0068 | 0.0027 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.89 | 0.51 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0109 | 0.0001 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 448.62 | 965.86 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.014 | 1.0051 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.40 | 0.51 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 收入合计 | 809,732.90 | 1,205,368.60 | ||
| 利息收入 | 832,635.50 | 1,839,368.58 | ||
| 其中：存款利息收入 | 13,507.19 | 59,678.74 | ||
| 债券利息收入 | 794,347.57 | 1,662,754.46 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 24,780.74 | 116,935.38 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 140,053.46 | -969,131.74 | ||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 140,053.46 | -969,131.74 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -163,196.66 | 334,630.00 | ||
| 其他收入 | 240.60 | 501.76 | ||
| 费用合计 | 329,122.11 | 605,345.36 | ||
| 管理人报酬 | 160,656.79 | 383,905.67 | ||
| 托管费 | 53,552.19 | 127,968.59 | ||
| 销售服务费 | 8,047.50 | 22,017.01 | ||
| 交易费用 | 379.85 | 4,930.63 | ||
| 利息支出 | 121.44 | 12,155.65 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121.44 | 12,155.65 | ||
| 其他费用合计 | 106,364.34 | 52,638.41 | ||
| 利润总额 | 480,610.79 | 600,023.24 |
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| 单位(元) | 2021中期报告 | 2020年度报告 | ||
| 银行存款 | 10,470,896.55 | 1,816,365.00 | ||
| 交易性金融资产 | 40,406,000.00 | 70,561,000.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 40,406,000.00 | 70,561,000.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,162,430.46 | 79,395,084.14 | ||
| 负债合计 | 9,140,763.80 | 971,790.68 | ||
| 所有者权益合计 | 52,021,666.66 | 78,423,293.46 |
