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| 单位净值： | 1.0304元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.30(排名:848/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-16 | 资产净值(亿元)： | 10.00(2025-03-30) | 基金经理： | 陈钟闻 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 483.44 | 891.66 | 1,896.78 | 1,293.22 |
| 本期利润(万元) | 44.01 | 1,524.28 | 1,071.02 | 1,530.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0095 | 0.0041 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(万元) | 100,004.46 | 267,514.77 | 226,755.16 | 189,990.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0284 | 1.0273 | 1.0576 | 1.0534 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,282.62 | 3,494.17 | 8,941.52 | 6,157.81 |
| 本期利润(万元) | 6,214.46 | 3,619.16 | 10,694.17 | 7,391.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0307 | 0.019 | 0.036 | 0.0205 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.3 | 1.94 | 3.34 | 2.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0091 | 0.0368 | 0.0187 | 0.1033 |
| 期末基金资产净值(万元) | 267,514.77 | 189,990.29 | 317,454.07 | 249,556.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0273 | 1.0534 | 1.0334 | 1.1151 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.70 | 15.15 | 12.97 | 11.51 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 360,174,332.14 | 191,833,311.67 | 215,150,519.35 | 112,604,856.86 |
| 利息收入 | 2,501,472.69 | 1,657,859.98 | 3,856,513.98 | 1,314,745.44 |
| 其中：存款利息收入 | 2,163,326.14 | 1,385,116.03 | 2,499,740.45 | 997,973.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 338,146.55 | 272,743.95 | 1,356,773.53 | 316,771.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 350,525,976.40 | 181,387,082.72 | 180,037,024.27 | 93,484,973.64 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 350,167,828.83 | 181,503,062.72 | 180,147,334.07 | 93,484,973.64 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 358,147.57 | -115,980.00 | -110,309.80 | |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,307,599.09 | 8,251,378.24 | 28,076,079.10 | 15,147,167.51 |
| 其他收入 | 839,283.96 | 536,990.73 | 3,180,902.00 | 2,657,970.27 |
| 费用合计 | 60,390,597.28 | 26,518,635.56 | 38,421,876.53 | 16,320,649.51 |
| 管理人报酬 | 24,945,132.38 | 11,578,046.54 | 14,096,020.83 | 6,377,470.04 |
| 托管费 | 4,989,026.43 | 2,315,609.31 | 2,819,204.17 | 1,275,494.02 |
| 销售服务费 | 2,125,051.87 | 993,385.83 | 3,266,435.55 | 1,956,438.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 27,056,586.86 | 10,993,812.93 | 17,258,070.27 | 6,277,106.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27,056,586.86 | 10,993,812.93 | 17,258,070.27 | 6,277,106.48 |
| 其他费用合计 | 336,807.82 | 179,402.22 | 472,426.81 | 193,632.26 |
| 利润总额 | 299,783,734.86 | 165,314,676.11 | 176,728,642.82 | 96,284,207.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,039,908.62 | 1,352,919.34 | 271,395.97 | 516,564.68 |
| 交易性金融资产 | 13,767,384,270.90 | 12,133,608,191.15 | 9,221,364,636.82 | 5,002,291,444.89 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 13,767,384,270.90 | 12,133,608,191.15 | 9,221,364,636.82 | 5,002,291,444.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 14,609,503,274.23 | 12,200,117,310.76 | 9,870,946,144.14 | 5,021,863,768.25 |
| 负债合计 | 3,191,404,123.98 | 1,157,760,495.58 | 2,309,787,523.06 | 4,636,636,961.77 |
| 所有者权益合计 | 11,418,099,150.25 | 11,042,356,815.18 | 7,561,158,621.08 | 4,636,636,961.77 |
