2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.14 | 92.21 | 75.20 | 114.95 |
| 本期利润(万元) | 46.13 | 54.58 | 206.20 | 126.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0166 | 0.061 | 0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,847.99 | 4,203.10 | 4,264.49 | 4,143.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3042 | 1.29 | 1.2729 | 1.2109 |
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| 单位净值： | 1.2925元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:4080/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-09 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2025-03-30) | 基金经理： | 黄乐婷 李人望 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.14 | 92.21 | 75.20 | 114.95 |
| 本期利润(万元) | 46.13 | 54.58 | 206.20 | 126.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0166 | 0.061 | 0.037 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,847.99 | 4,203.10 | 4,264.49 | 4,143.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3042 | 1.29 | 1.2729 | 1.2109 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 262.30 | 94.89 | -820.33 | -438.92 |
| 本期利润(万元) | 502.89 | 242.12 | -869.78 | -685.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1482 | 0.0701 | -0.063 | -0.0395 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.24 | 6.29 | -4.96 | -3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1955 | 0.1451 | 0.1173 | 0.1627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,203.10 | 4,143.86 | 4,577.59 | 20,909.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.29 | 1.2109 | 1.1392 | 1.1627 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 29.00 | 21.09 | 13.92 | 16.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,131.14 | 634.75 | 19,558.84 | 18,090.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,731.90 | 1,745.26 | 25,074.11 | 18,300.73 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,205,992.74 | 3,904,030.99 | -8,503,299.62 | -6,868,148.76 |
| 利息收入 | 53,828.37 | 25,798.24 | 218,976.54 | 86,380.10 |
| 其中：存款利息收入 | 31,607.07 | 17,748.02 | 109,967.82 | 62,595.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,221.30 | 8,050.22 | 109,008.72 | 23,784.71 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,711,523.13 | 1,488,220.89 | -8,835,610.14 | -4,493,687.48 |
| 其中：股票投资收益 | 389,374.43 | -37,325.58 | -15,431,771.23 | -9,035,224.09 |
| 债券投资收益 | 2,778,237.21 | 1,199,835.46 | 4,675,896.14 | 3,256,571.40 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 11,817.60 | 11,817.60 | ||
| 股利收益 | 532,093.89 | 313,893.41 | 1,920,264.95 | 1,284,965.21 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,437,636.64 | 2,389,845.71 | 86,965.17 | -2,461,613.65 |
| 其他收入 | 3,004.60 | 166.15 | 26,368.81 | 772.27 |
| 费用合计 | 627,716.22 | 358,216.49 | 1,913,630.50 | 1,154,156.47 |
| 管理人报酬 | 327,215.42 | 177,328.53 | 1,159,353.36 | 721,735.87 |
| 托管费 | 54,535.91 | 29,554.77 | 193,225.56 | 120,289.33 |
| 销售服务费 | 54,918.45 | 37,531.39 | 123,226.40 | 74,287.42 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 48,798.50 | 24,335.26 | 195,510.75 | 114,989.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48,798.50 | 24,335.26 | 195,510.75 | 114,989.31 |
| 其他费用合计 | 140,155.71 | 87,830.06 | 229,035.42 | 115,207.02 |
| 利润总额 | 6,578,276.52 | 3,545,814.50 | -10,416,930.12 | -8,022,305.23 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,146,406.92 | 1,198,475.14 | 5,350,161.88 | 12,669,369.93 |
| 交易性金融资产 | 49,284,819.11 | 50,905,127.65 | 58,488,807.88 | 208,946,907.19 |
| 其中：股票投资 | 13,989,338.20 | 17,564,061.65 | 26,216,563.78 | 82,939,566.33 |
| 债券投资 | 35,295,480.91 | 33,341,066.00 | 32,272,244.10 | 126,007,340.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 50,961,271.42 | 53,050,626.29 | 75,317,210.45 | 233,578,239.93 |
| 负债合计 | 165,941.10 | 174,577.16 | 2,171,065.07 | 232,619,423.58 |
| 所有者权益合计 | 50,795,330.32 | 52,876,049.13 | 73,146,145.38 | 232,619,423.58 |
