|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-04-20 | 资产净值(亿元)： | 19.58(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 209.80 | 203.86 | 411.55 | 243.13 |
| 本期利润(万元) | 113.94 | 414.84 | 184.26 | 491.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0154 | 0.0068 | 0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,603.66 | 27,489.72 | 28,071.24 | 27,886.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0249 | 1.0206 | 1.0422 | 1.0354 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,024.27 | 408.86 | 2,004.41 | 1,176.54 |
| 本期利润(万元) | 1,391.11 | 792.01 | 2,857.58 | 1,942.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0516 | 0.0294 | 0.0321 | 0.0195 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.14 | 2.92 | 3.17 | 1.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0085 | 0.0227 | 0.006 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,489.72 | 27,886.98 | 27,094.99 | 100,219.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0206 | 1.0354 | 1.006 | 1.0052 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.15 | 16.64 | 13.33 | 11.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 16,160,468.03 | 8,941,664.81 | 33,251,461.73 | 21,832,917.67 |
| 利息收入 | 34,217.83 | 24,267.68 | 332,350.65 | 246,235.65 |
| 其中：存款利息收入 | 21,551.85 | 11,601.70 | 85,389.95 | 31,924.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,665.98 | 12,665.98 | 246,960.70 | 214,310.96 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,457,664.60 | 5,085,748.59 | 24,387,273.14 | 13,923,966.66 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 12,457,664.60 | 5,085,748.59 | 24,387,273.14 | 13,923,966.66 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,668,585.60 | 3,831,648.54 | 8,531,837.93 | 7,662,715.36 |
| 其他收入 | 0.01 | |||
| 费用合计 | 2,248,761.59 | 1,021,268.73 | 4,675,244.76 | 2,404,700.88 |
| 管理人报酬 | 833,144.87 | 409,320.26 | 2,712,231.10 | 1,496,622.34 |
| 托管费 | 277,714.90 | 136,440.05 | 904,076.94 | 498,874.09 |
| 销售服务费 | 64.64 | 32.76 | 75.88 | 39.02 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 763,965.21 | 286,934.39 | 373,852.67 | 63,850.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 763,965.21 | 286,934.39 | 373,852.67 | 63,850.26 |
| 其他费用合计 | 329,192.02 | 165,270.49 | 558,577.51 | 274,846.89 |
| 利润总额 | 13,911,706.44 | 7,920,396.08 | 28,576,216.97 | 19,428,216.79 |
 |
|
|---|
