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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 141.11 | 192.45 | -222.51 | -383.36 |
| 本期利润(万元) | 212.47 | -99.42 | 656.77 | -13.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0068 | 0.0442 | -0.0009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,181.94 | 14,409.11 | 14,816.08 | 14,261.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0093 | 0.9947 | 1.0015 | 0.9569 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,006.90 | -976.84 | -162.66 | -164.02 |
| 本期利润(万元) | 406.74 | -150.62 | -793.80 | 135.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | -0.0095 | -0.0545 | 0.0113 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.97 | -0.94 | -3.29 | 2.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0204 | -0.0431 | -0.034 | 0.0207 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,409.11 | 14,261.83 | 15,938.60 | 18,662.80 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9947 | 0.9569 | 0.966 | 1.0207 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.53 | -4.31 | -3.40 | 2.07 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17.70 | 1.38 | 44.47 | 28.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 28.68 | 12.53 | 46.81 | 24.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,747,830.49 | -798,796.70 | -6,759,169.53 | 1,943,411.21 |
| 利息收入 | 80,720.61 | 34,846.39 | 83,623.76 | 36,824.24 |
| 其中：存款利息收入 | 80,720.61 | 34,846.39 | 83,623.76 | 36,824.24 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,049,435.08 | -9,425,736.53 | -381,489.47 | -1,144,913.50 |
| 其中：股票投资收益 | 17,643.73 | 19,603.06 | 12,737.20 | -2,582.69 |
| 债券投资收益 | 101,200.31 | 67,837.77 | 132,444.55 | 34,900.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | -10,825,546.93 | -9,863,640.58 | -3,571,754.41 | -1,867,748.29 |
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,657,267.81 | 350,463.22 | 3,045,083.19 | 690,516.57 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 14,684,809.61 | 8,569,927.54 | -6,512,584.26 | 3,031,291.58 |
| 其他收入 | 31,735.35 | 22,165.90 | 51,280.44 | 20,208.89 |
| 费用合计 | 1,461,332.09 | 733,021.04 | 1,394,251.68 | 578,694.28 |
| 管理人报酬 | 1,097,325.73 | 544,780.36 | 1,014,135.04 | 428,677.06 |
| 托管费 | 201,441.90 | 103,084.70 | 203,557.33 | 87,987.03 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 162,298.03 | 85,073.83 | 176,557.98 | 62,029.27 |
| 利润总额 | 4,286,498.40 | -1,531,817.74 | -8,153,421.21 | 1,364,716.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 11,988,912.63 | 8,523,103.38 | 8,345,828.20 | 38,164,771.67 |
| 交易性金融资产 | 138,753,852.22 | 137,101,465.31 | 155,891,949.00 | 171,289,132.15 |
| 其中：股票投资 | 104,450.00 | 136,425.00 | ||
| 债券投资 | 1,019,111.23 | 4,871,805.85 | 8,287,309.37 | 6,767,385.95 |
| 基金投资 | 137,734,740.99 | 132,229,659.46 | 147,500,189.63 | 164,385,321.20 |
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 150,897,979.24 | 148,606,469.37 | 165,631,146.91 | 212,737,026.70 |
| 负债合计 | 382,696.88 | 405,672.54 | 1,453,143.88 | 190,736,190.70 |
| 所有者权益合计 | 150,515,282.36 | 148,200,796.83 | 164,178,003.03 | 190,736,190.70 |
