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| 单位净值： | 1.1183元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.42(排名:2264/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-12 | 资产净值(亿元)： | 39.54(2025-03-30) | 基金经理： | 吴玮 谢越 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,204.28 | 5,347.06 | 4,476.39 | 4,339.14 |
| 本期利润(万元) | -3,991.93 | 12,551.93 | 2,891.76 | 5,027.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0106 | 0.0357 | 0.0087 | 0.0147 |
| 期末基金资产净值(万元) | 395,420.86 | 428,954.05 | 353,616.19 | 385,915.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1132 | 1.123 | 1.1132 | 1.1044 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,374.35 | 9,550.89 | 11,430.59 | 5,944.21 |
| 本期利润(万元) | 26,468.30 | 11,024.61 | 11,847.17 | 7,593.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0759 | 0.031 | 0.0375 | 0.0239 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.01 | 2.94 | 3.6 | 2.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0927 | 0.0893 | 0.0627 | 0.0652 |
| 期末基金资产净值(万元) | 428,954.05 | 385,915.58 | 355,832.60 | 353,355.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.123 | 1.1044 | 1.0729 | 1.079 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.51 | 16.88 | 13.55 | 12.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 302,819,410.64 | 129,318,069.63 | 150,748,466.67 | 90,748,819.14 |
| 利息收入 | 150,187.72 | 109,956.63 | 31,497.66 | 19,228.85 |
| 其中：存款利息收入 | 28,378.98 | 3,267.65 | 5,974.00 | 4,015.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 121,808.74 | 106,688.98 | 25,523.66 | 15,213.79 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 230,582,564.76 | 113,720,958.11 | 146,632,212.18 | 74,222,247.61 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 253,738,701.43 | 123,863,094.78 | 164,441,315.76 | 83,797,344.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -23,156,136.67 | -10,142,136.67 | -17,809,103.58 | -9,575,096.99 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 71,338,245.16 | 14,742,528.56 | 4,081,767.55 | 16,507,309.87 |
| 其他收入 | 748,413.00 | 744,626.33 | 2,989.28 | 32.81 |
| 费用合计 | 36,670,326.36 | 18,762,381.91 | 32,024,950.42 | 14,746,157.13 |
| 管理人报酬 | 11,592,650.11 | 5,800,057.55 | 10,207,889.31 | 5,034,885.88 |
| 托管费 | 3,864,216.69 | 1,933,352.47 | 3,402,629.73 | 1,678,295.26 |
| 销售服务费 | 41,272.65 | 13,987.21 | 22,552.14 | 3,057.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 20,769,323.39 | 10,787,260.52 | 17,903,239.50 | 7,782,650.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,769,323.39 | 10,787,260.52 | 17,903,239.50 | 7,782,650.88 |
| 其他费用合计 | 263,433.33 | 140,032.74 | 255,186.86 | 139,507.96 |
| 利润总额 | 266,149,084.28 | 110,555,687.72 | 118,723,516.25 | 76,002,662.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 666,837.24 | 405,326.27 | 580,536.97 | 167,133.09 |
| 交易性金融资产 | 5,314,380,599.90 | 4,745,630,701.87 | 4,382,526,061.98 | 4,526,397,702.17 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 5,314,380,599.90 | 4,745,630,701.87 | 4,382,526,061.98 | 4,526,397,702.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | -3,302,745.00 | -5,359,966.00 | 11,690,788.00 | |
| 资产合计 | 5,312,076,779.34 | 4,761,748,854.84 | 4,383,120,391.64 | 4,542,004,663.58 |
| 负债合计 | 952,894,219.57 | 872,646,966.05 | 813,133,824.33 | 3,537,770,544.40 |
| 所有者权益合计 | 4,359,182,559.77 | 3,889,101,888.79 | 3,569,986,567.31 | 3,537,770,544.40 |
