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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,501.71 | 5,876.55 | 5,977.30 | 3,038.70 |
| 本期利润(万元) | -4,146.30 | 9,992.60 | 5,427.43 | 4,598.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0066 | 0.0173 | 0.0113 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(万元) | 658,135.10 | 789,505.91 | 501,039.14 | 507,324.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0454 | 1.0518 | 1.0351 | 1.0237 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,310.76 | 6,456.91 | 3,643.81 | 696.10 |
| 本期利润(万元) | 24,679.85 | 9,259.83 | 3,448.97 | 744.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.054 | 0.0241 | 0.026 | 0.018 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.27 | 2.46 | 3.41 | 1.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0356 | 0.0132 | 0.0104 | 0.0568 |
| 期末基金资产净值(万元) | 789,505.91 | 507,324.29 | 306,666.12 | 43,283.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0518 | 1.0237 | 1.0138 | 1.0607 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.75 | 11.68 | 9.00 | 7.32 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 332,378,640.16 | 116,506,427.94 | 42,425,220.27 | 8,779,453.74 |
| 利息收入 | 221,415.97 | 138,831.73 | 100,359.18 | 6,174.36 |
| 其中：存款利息收入 | 187,593.61 | 138,831.73 | 70,285.57 | 4,812.47 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 33,822.36 | 30,073.61 | 1,361.89 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 256,669,913.82 | 83,314,030.74 | 44,227,955.58 | 8,294,840.97 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 256,669,913.82 | 83,314,030.74 | 44,227,955.58 | 8,294,840.97 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 75,481,380.10 | 33,051,699.37 | -1,915,882.65 | 476,889.76 |
| 其他收入 | 5,930.27 | 1,866.10 | 12,788.16 | 1,548.65 |
| 费用合计 | 28,755,428.35 | 11,965,104.99 | 6,675,066.53 | 1,320,365.48 |
| 管理人报酬 | 8,801,900.05 | 3,332,729.18 | 2,141,774.65 | 322,221.44 |
| 托管费 | 2,933,966.73 | 1,110,909.72 | 713,924.97 | 107,407.16 |
| 销售服务费 | 1,180,523.62 | 265,301.99 | 51,663.09 | 782.17 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,649,331.86 | 6,663,006.27 | 3,393,864.58 | 687,052.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,649,331.86 | 6,663,006.27 | 3,393,864.58 | 687,052.15 |
| 其他费用合计 | 1,189,706.09 | 593,157.83 | 373,839.24 | 202,902.56 |
| 利润总额 | 303,623,211.81 | 104,541,322.95 | 35,750,153.74 | 7,459,088.26 |
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