2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.41 | 0.82 | 0.32 | 1.52 |
| 本期利润(万元) | 0.05 | 0.36 | 1.21 | 0.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0094 | 0.0256 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22.85 | 28.89 | 44.83 | 66.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1458 | 1.1384 | 1.1262 | 1.0929 |
|
| 单位净值： | 1.1452元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | 0.60(排名:3491/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活策略绝对收益混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2025-03-30) | 基金经理： | 徐雄晖 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.41 | 0.82 | 0.32 | 1.52 |
| 本期利润(万元) | 0.05 | 0.36 | 1.21 | 0.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0094 | 0.0256 | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22.85 | 28.89 | 44.83 | 66.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1458 | 1.1384 | 1.1262 | 1.0929 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2.81 | 1.66 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 2.02 | 0.45 | -0.04 | -0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0544 | 0.0145 | -0.0297 | -0.0117 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.2 | 5.8 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1384 | 0.0929 | 0.0333 | 0.044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28.89 | 66.55 | 1.04 | 2.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1384 | 1.0929 | 1.033 | 1.044 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.83 | 4.48 | -1.24 | -0.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 5,892,003.11 | 3,285,822.71 | 2,068,122.56 | 2,306,637.27 |
| 利息收入 | 122,649.81 | 25,493.56 | 127,153.51 | 116,097.78 |
| 其中：存款利息收入 | 15,893.06 | 11,613.26 | 39,285.55 | 28,229.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 106,756.75 | 13,880.30 | 87,867.96 | 87,867.96 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 3,532,978.97 | 2,074,911.70 | 557,518.88 | 90,726.80 |
| 其中：股票投资收益 | 1,648,278.79 | 785,726.11 | -729,325.25 | -336,084.13 |
| 债券投资收益 | 983,783.28 | 710,063.13 | 830,864.03 | 274,226.89 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 1,945.74 | 1,945.74 | ||
| 股利收益 | 900,916.90 | 579,122.46 | 454,034.36 | 150,638.30 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,233,446.74 | 1,184,064.87 | 1,382,372.15 | 2,098,908.35 |
| 其他收入 | 2,927.59 | 1,352.58 | 1,078.02 | 904.34 |
| 费用合计 | 560,858.42 | 276,998.52 | 573,074.19 | 286,205.49 |
| 管理人报酬 | 328,267.92 | 161,240.04 | 314,714.94 | 157,361.33 |
| 托管费 | 82,066.96 | 40,310.03 | 78,678.80 | 39,340.42 |
| 销售服务费 | 400.11 | 167.02 | 12.85 | 6.09 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10.30 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10.30 | |||
| 其他费用合计 | 149,836.88 | 75,173.75 | 179,503.38 | 89,490.06 |
| 利润总额 | 5,331,144.69 | 3,008,824.19 | 1,495,048.37 | 2,020,431.78 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,990,172.80 | 488,114.28 | 13,378,165.70 | 10,284,360.67 |
| 交易性金融资产 | 40,459,674.37 | 47,972,359.97 | 38,565,415.93 | 42,460,657.95 |
| 其中：股票投资 | 21,246,193.90 | 23,392,359.05 | 19,694,460.29 | 19,133,524.72 |
| 债券投资 | 19,213,480.47 | 24,580,000.92 | 18,870,955.64 | 23,327,133.23 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 57,204,803.16 | 55,467,682.57 | 51,991,889.18 | 52,919,586.12 |
| 负债合计 | 377,272.90 | 203,005.66 | 115,546.59 | 52,788,258.51 |
| 所有者权益合计 | 56,827,530.26 | 55,264,676.91 | 51,876,342.59 | 52,788,258.51 |
