2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0011 | 0.0051 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.15 | 7.18 | 0.25 | 0.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0017 | 1.0055 | 1.0027 | 1.0017 |
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| 万份收益： | 0.41元 | 7日年化收益率%： | 1.93 | 今年以来收益率%： | 0.51(排名:185/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-08-13 | 资产净值(亿元)： | 9.94(2025-03-30) | 基金经理： | 席行懿 臧淑玲 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | 0.0011 | 0.0051 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.15 | 7.18 | 0.25 | 0.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0017 | 1.0055 | 1.0027 | 1.0017 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0099 | 0.0193 | 0.0098 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.79 | 1 | 1.94 | 0.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0055 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0055 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0022 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.01 | 3.21 | 2.19 | 1.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 225,970,475.29 | 127,567,662.49 | 254,649,741.12 | 125,591,802.91 |
| 利息收入 | 225,969,938.87 | 127,567,662.49 | 254,649,741.12 | 125,591,802.91 |
| 其中：存款利息收入 | 7,919,986.08 | 2,526.43 | 17,876.82 | 11,816.39 |
| 债券利息收入 | 216,855,113.03 | 127,565,136.06 | 254,600,807.86 | 125,548,930.08 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,194,839.76 | 31,056.44 | 31,056.44 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | ||||
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 536.42 | |||
| 费用合计 | 62,597,933.65 | 37,118,263.49 | 76,002,026.89 | 35,550,187.85 |
| 管理人报酬 | 11,062,530.14 | 5,719,556.69 | 11,516,324.12 | 5,712,076.42 |
| 托管费 | 3,687,510.14 | 1,906,518.94 | 3,838,774.66 | 1,904,025.45 |
| 销售服务费 | 26.04 | 5.46 | 10.95 | 5.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 46,532,985.76 | 29,394,813.00 | 60,455,667.16 | 27,837,495.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46,532,985.76 | 29,394,813.00 | 60,455,667.16 | 27,837,495.74 |
| 其他费用合计 | 195,400.00 | 97,369.40 | 191,250.00 | 96,584.81 |
| 利润总额 | 163,372,541.64 | 90,449,399.00 | 178,647,714.23 | 90,041,615.06 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,532,825.10 | 931,751.96 | 398,901.78 | 601,440.79 |
| 交易性金融资产 | ||||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,299,317,871.18 | 10,612,648,185.34 | 10,484,550,199.10 | 10,626,472,260.33 |
| 负债合计 | 193,075,396.42 | 2,950,778,748.63 | 2,836,781,949.04 | 7,658,414,326.51 |
| 所有者权益合计 | 4,106,242,474.76 | 7,661,869,436.71 | 7,647,768,250.06 | 7,658,414,326.51 |
