|
| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,599.15 | 2,240.12 | 2,519.40 | 1,947.73 |
| 本期利润(万元) | 4,980.59 | 806.61 | 3,510.86 | 2,666.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | 0.003 | 0.0131 | 0.0118 |
| 期末基金资产净值(万元) | 274,997.23 | 277,542.89 | 277,703.93 | 274,655.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0231 | 1.0325 | 1.0331 | 1.0222 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 9,306.40 | 4,467.13 | 5,849.01 | 2,567.60 |
| 本期利润(万元) | 11,964.56 | 6,177.35 | 8,276.67 | 4,788.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0463 | 0.025 | 0.0485 | 0.028 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.68 | 2.51 | 4.9 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0041 | 0.0177 | 0.0015 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 274,997.23 | 277,703.93 | 171,988.89 | 174,206.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0231 | 1.0331 | 1.0099 | 1.0229 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.96 | 19.43 | 16.51 | 14.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 146,953,336.74 | 75,262,120.03 | 107,793,600.37 | 59,202,714.25 |
| 利息收入 | 425,252.96 | 179,366.58 | 508,268.35 | 234,172.54 |
| 其中：存款利息收入 | 424,396.66 | 178,510.28 | 505,078.59 | 230,982.78 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 856.30 | 856.30 | 3,189.76 | 3,189.76 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 119,946,492.55 | 57,980,517.48 | 83,008,733.92 | 36,756,559.82 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 119,978,249.79 | 58,012,274.72 | 83,077,989.40 | 36,890,071.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -31,757.24 | -31,757.24 | -69,255.48 | -133,512.08 |
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 26,581,591.23 | 17,102,235.97 | 24,276,598.10 | 22,211,981.89 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 27,307,767.97 | 13,488,598.71 | 25,026,941.73 | 11,314,727.92 |
| 管理人报酬 | 7,979,769.38 | 3,793,423.04 | 5,195,006.06 | 2,569,526.09 |
| 托管费 | 2,659,923.04 | 1,264,474.32 | 1,731,668.67 | 856,508.71 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 16,172,436.31 | 8,164,301.15 | 17,609,244.06 | 7,656,880.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,172,436.31 | 8,164,301.15 | 17,609,244.06 | 7,656,880.14 |
| 其他费用合计 | 212,200.00 | 118,550.76 | 235,080.00 | 115,650.83 |
| 利润总额 | 119,645,568.77 | 61,773,521.32 | 82,766,658.64 | 47,887,986.33 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 527,264.37 | 361,762.50 | 1,069,342.59 | 1,963,138.08 |
| 交易性金融资产 | 3,818,268,516.39 | 3,546,276,437.09 | 2,396,251,870.72 | 2,499,373,292.45 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,818,268,516.39 | 3,546,276,437.09 | 2,396,251,870.72 | 2,499,373,292.45 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,827,590,952.21 | 3,576,518,713.20 | 2,426,421,690.66 | 2,540,222,219.52 |
| 负债合计 | 1,077,618,643.70 | 799,479,367.25 | 706,532,812.14 | 1,742,060,329.91 |
| 所有者权益合计 | 2,749,972,308.51 | 2,777,039,345.95 | 1,719,888,878.52 | 1,742,060,329.91 |
