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| 单位净值： | 1.495元 | 日增长率%： | -1.95 | 今年以来收益率%： | 9.64(排名:84/967) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-09 | 资产净值(亿元)： | 13.62(2025-03-30) | 基金经理： | 梦圆 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -236.40 | 780.48 | -85.16 | 398.87 |
| 本期利润(万元) | -541.02 | 408.84 | 197.93 | 230.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0217 | 0.0144 | 0.0058 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,205.20 | 29,220.73 | 34,451.07 | 39,437.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0765 | 1.0983 | 1.0843 | 1.0778 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 988.13 | 292.81 | -978.06 | 224.42 |
| 本期利润(万元) | 1,096.38 | 489.61 | 1,192.15 | 2,490.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0298 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0311 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.06 | 1.14 | 0.44 | 2.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0983 | 0.077 | 0.0657 | 0.0866 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,220.73 | 39,437.08 | 52,404.38 | 72,176.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0983 | 1.0778 | 1.0657 | 1.0866 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.45 | 12.31 | 11.05 | 13.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 44,263.45 | 16,485.09 | 83,863.45 | 59,094.03 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 45,407.58 | 18,645.94 | 95,172.60 | 71,124.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 15,668,227.03 | 7,473,484.25 | 18,971,081.13 | 29,783,577.99 |
| 利息收入 | 397,453.86 | 250,438.71 | 1,593,828.20 | 379,442.42 |
| 其中：存款利息收入 | 75,154.60 | 45,055.98 | 338,091.48 | 233,663.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 322,299.26 | 205,382.73 | 1,255,736.72 | 145,778.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 14,156,475.78 | 5,174,905.28 | -5,147,413.18 | 5,877,236.43 |
| 其中：股票投资收益 | -2,790,084.26 | -1,857,174.16 | -27,119,662.46 | -5,855,140.18 |
| 债券投资收益 | 16,095,833.71 | 6,610,805.68 | 21,421,801.23 | 11,404,715.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 850,726.33 | 421,273.76 | 550,448.05 | 327,661.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,114,297.39 | 2,048,140.26 | 22,524,666.11 | 23,526,899.14 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 4,191,264.17 | 2,384,229.20 | 6,857,531.48 | 3,991,066.06 |
| 管理人报酬 | 2,509,776.94 | 1,431,443.63 | 4,684,351.45 | 2,708,359.72 |
| 托管费 | 836,592.37 | 477,147.89 | 1,561,450.45 | 902,786.53 |
| 销售服务费 | 83,015.20 | 44,577.59 | 133,528.51 | 73,868.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 524,373.57 | 289,291.01 | 156,850.51 | 134,809.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 524,373.57 | 289,291.01 | 156,850.51 | 134,809.58 |
| 其他费用合计 | 214,045.34 | 126,659.22 | 252,463.59 | 133,766.87 |
| 利润总额 | 11,476,962.86 | 5,089,255.05 | 12,113,549.65 | 25,792,511.93 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,551,440.21 | 3,271,262.26 | 7,062,481.84 | 1,819,132.12 |
| 交易性金融资产 | 300,050,593.79 | 508,347,652.54 | 414,192,727.95 | 717,179,234.53 |
| 其中：股票投资 | 43,616,402.31 | 34,383,893.00 | 57,168,513.27 | 69,946,946.51 |
| 债券投资 | 256,434,191.48 | 473,963,759.54 | 357,024,214.68 | 647,232,288.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 317,848,841.91 | 521,062,804.43 | 555,548,759.74 | 759,213,735.91 |
| 负债合计 | 8,629,791.52 | 106,156,235.59 | 6,726,126.11 | 755,821,828.55 |
| 所有者权益合计 | 309,219,050.39 | 414,906,568.84 | 548,822,633.63 | 755,821,828.55 |
