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| 单位净值： | 1.229元 | 日增长率%： | 0.24 | 今年以来收益率%： | -9.43(排名:8074/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-05-30 | 资产净值(亿元)： | 3.17(2025-03-30) | 基金经理： | 彭欣杨 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 620.18 | 842.23 | 736.85 | 1,104.44 |
| 本期利润(万元) | -323.57 | 1,811.35 | 312.27 | 1,212.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 | 0.0192 | 0.0033 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,296.54 | 108,620.10 | 106,808.76 | 106,496.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1508 | 1.1543 | 1.135 | 1.1317 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3,190.99 | 1,611.91 | 2,297.36 | 1,188.99 |
| 本期利润(万元) | 4,188.47 | 2,064.85 | 2,917.47 | 1,914.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0529 | 0.0326 | 0.0585 | 0.0381 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.15 | 3.09 | 5.42 | 3.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0872 | 0.0704 | 0.045 | 0.063 |
| 期末基金资产净值(万元) | 108,620.10 | 106,496.48 | 54,431.75 | 55,432.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1543 | 1.1317 | 1.0978 | 1.118 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.70 | 17.36 | 13.84 | 11.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 49,307,108.03 | 24,204,078.46 | 34,400,516.41 | 22,155,305.80 |
| 利息收入 | 71,483.34 | 39,467.65 | 106,407.61 | 90,536.31 |
| 其中：存款利息收入 | 44,137.69 | 25,025.70 | 12,780.25 | 9,885.16 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 27,345.65 | 14,441.95 | 93,627.36 | 80,651.15 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 39,260,846.28 | 19,635,198.90 | 28,092,973.86 | 14,807,567.91 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 37,219,675.82 | 18,905,184.22 | 26,748,860.36 | 14,015,088.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,041,170.46 | 730,014.68 | 1,344,113.50 | 792,479.17 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,974,778.41 | 4,529,411.91 | 6,201,134.94 | 7,257,201.58 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 7,422,418.61 | 3,555,583.32 | 5,225,793.53 | 3,008,158.20 |
| 管理人报酬 | 2,661,368.83 | 1,043,056.86 | 1,662,575.00 | 822,291.87 |
| 托管费 | 887,122.82 | 347,685.58 | 554,191.74 | 274,097.33 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,614,928.54 | 2,041,430.10 | 2,753,903.67 | 1,773,193.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,614,928.54 | 2,041,430.10 | 2,753,903.67 | 1,773,193.26 |
| 其他费用合计 | 200,200.00 | 97,169.40 | 195,200.00 | 107,860.15 |
| 利润总额 | 41,884,689.42 | 20,648,495.14 | 29,174,722.88 | 19,147,147.60 |
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