2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.95 | 0.84 | 0.62 | 1.12 |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 1.56 | 0.22 | 1.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0181 | 0.0027 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99.48 | 102.10 | 89.34 | 97.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1292 | 1.1294 | 1.1111 | 1.1085 |
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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.95 | 0.84 | 0.62 | 1.12 |
| 本期利润(万元) | 0.02 | 1.56 | 0.22 | 1.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0181 | 0.0027 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99.48 | 102.10 | 89.34 | 97.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1292 | 1.1294 | 1.1111 | 1.1085 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 3.46 | 2.00 | 3.69 | 1.18 |
| 本期利润(万元) | 4.02 | 2.24 | 3.10 | 1.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.045 | 0.0237 | 0.0309 | 0.0259 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.12 | 2.19 | 4.26 | 2.81 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1249 | 0.1078 | 0.0847 | 0.0696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 102.10 | 97.24 | 120.21 | 101.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1294 | 1.1085 | 1.0847 | 1.0696 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.94 | 10.85 | 8.47 | 6.96 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,878,546.78 | 11,874,788.61 | 6,609,648.09 | 2,027,873.36 |
| 利息收入 | 116,348.64 | 89,706.81 | 183,460.17 | 6,918.32 |
| 其中：存款利息收入 | 63,086.19 | 41,933.85 | 20,832.58 | 6,918.32 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 53,262.45 | 47,772.96 | 162,627.59 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 21,939,814.04 | 10,893,052.38 | 5,529,030.58 | 1,405,898.78 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 21,939,814.04 | 10,893,052.38 | 5,521,687.86 | 1,398,556.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 7,342.72 | 7,342.72 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,821,934.60 | 891,812.60 | 882,534.27 | 614,924.39 |
| 其他收入 | 449.50 | 216.82 | 14,623.07 | 131.87 |
| 费用合计 | 3,878,655.65 | 1,657,290.99 | 1,485,991.72 | 487,655.42 |
| 管理人报酬 | 1,399,661.15 | 643,302.41 | 563,238.37 | 180,986.35 |
| 托管费 | 466,553.78 | 214,434.15 | 176,616.70 | 51,710.37 |
| 销售服务费 | 3,956.10 | 2,066.11 | 4,279.62 | 1,227.16 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,726,934.64 | 654,994.52 | 625,906.56 | 195,774.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,726,934.64 | 654,994.52 | 625,906.56 | 195,774.66 |
| 其他费用合计 | 244,100.47 | 121,962.60 | 98,713.97 | 54,299.64 |
| 利润总额 | 20,999,891.13 | 10,217,497.62 | 5,123,656.37 | 1,540,217.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,751,666.80 | 965,260.32 | 343,962.64 | 1,207,964.70 |
| 交易性金融资产 | 682,884,752.48 | 466,767,439.23 | 484,956,232.93 | 66,139,830.01 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 682,884,752.48 | 466,767,439.23 | 484,956,232.93 | 66,139,830.01 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 687,167,034.87 | 475,873,085.02 | 487,585,650.60 | 68,737,847.52 |
| 负债合计 | 141,467,748.90 | 38,295,383.65 | 90,274,529.04 | 53,138,324.94 |
| 所有者权益合计 | 545,699,285.97 | 437,577,701.37 | 397,311,121.56 | 53,138,324.94 |
