2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.48 | 0.64 | 0.43 | 25.97 |
| 本期利润(万元) | -0.20 | 1.29 | 0.03 | 26.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0159 | 0.0003 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91.69 | 121.19 | 82.43 | 104.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0436 | 1.0454 | 1.0291 | 1.0289 |
|
| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.48 | 0.64 | 0.43 | 25.97 |
| 本期利润(万元) | -0.20 | 1.29 | 0.03 | 26.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0018 | 0.0159 | 0.0003 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91.69 | 121.19 | 82.43 | 104.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0436 | 1.0454 | 1.0291 | 1.0289 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 26.87 | 25.80 | 1.96 | 0.80 |
| 本期利润(万元) | 28.26 | 26.94 | 1.63 | 0.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | 0.0064 | 0.0154 | 0.0092 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.46 | 0.84 | 1.69 | 0.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0344 | 0.0222 | 0.0203 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 121.19 | 104.14 | 99.36 | 136.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0454 | 1.0289 | 1.0203 | 1.0126 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.71 | 6.99 | 6.10 | 5.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,843,569.83 | 4,771,644.47 | 18,861,463.19 | 13,790,596.09 |
| 利息收入 | 1,071,828.41 | 985,932.43 | 633,386.61 | 573,924.24 |
| 其中：存款利息收入 | 591,573.50 | 574,540.05 | 97,032.29 | 77,951.92 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 480,254.91 | 411,392.38 | 536,354.32 | 495,972.32 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,312,046.79 | 1,538,653.44 | 20,604,092.89 | 14,278,837.02 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 16,312,046.79 | 1,538,653.44 | 20,604,092.89 | 14,278,837.02 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,459,550.41 | 2,247,018.16 | -2,376,250.04 | -1,062,193.40 |
| 其他收入 | 144.22 | 40.44 | 233.73 | 28.23 |
| 费用合计 | 3,688,531.38 | 836,717.59 | 5,112,470.65 | 3,383,228.26 |
| 管理人报酬 | 2,043,542.94 | 510,314.34 | 2,469,127.08 | 1,705,440.83 |
| 托管费 | 681,180.95 | 170,104.81 | 823,042.32 | 568,480.22 |
| 销售服务费 | 2,007.07 | 1,963.64 | 106.81 | 39.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 706,842.45 | 48,755.13 | 1,632,770.55 | 1,015,354.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706,842.45 | 48,755.13 | 1,632,770.55 | 1,015,354.76 |
| 其他费用合计 | 228,116.66 | 102,201.44 | 187,423.89 | 93,912.58 |
| 利润总额 | 20,155,038.45 | 3,934,926.88 | 13,748,992.54 | 10,407,367.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,004,891.76 | 2,640,056.16 | 5,046,885.86 | 5,529,515.45 |
| 交易性金融资产 | 1,095,740,763.65 | 933,651,257.02 | 266,813,566.18 | 725,491,339.07 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,095,740,763.65 | 933,651,257.02 | 266,813,566.18 | 725,491,339.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,097,305,541.28 | 1,013,680,046.09 | 272,424,957.97 | 731,624,687.87 |
| 负债合计 | 69,169,582.05 | 477,431.82 | 18,224,269.09 | 620,288,792.83 |
| 所有者权益合计 | 1,028,135,959.23 | 1,013,202,614.27 | 254,200,688.88 | 620,288,792.83 |
