2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.09 | 76.11 | 54.11 | 52.48 |
| 本期利润(万元) | 44.06 | 113.43 | 26.02 | 55.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0179 | 0.0055 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,689.31 | 7,540.55 | 7,205.24 | 4,340.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1529 | 1.1479 | 1.1293 | 1.1227 |
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| 单位净值： | 1.0472元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.02(排名:1798/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 51.21(2025-03-30) | 基金经理： | 刘丽娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 78.09 | 76.11 | 54.11 | 52.48 |
| 本期利润(万元) | 44.06 | 113.43 | 26.02 | 55.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0045 | 0.0179 | 0.0055 | 0.0136 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,689.31 | 7,540.55 | 7,205.24 | 4,340.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1529 | 1.1479 | 1.1293 | 1.1227 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 227.69 | 97.46 | 79.26 | 39.04 |
| 本期利润(万元) | 249.93 | 110.48 | 76.21 | 38.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0524 | 0.0277 | 0.0173 | 0.008 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.84 | 2.54 | 1.61 | 0.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1316 | 0.1077 | 0.0832 | 0.073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,540.55 | 4,340.29 | 4,307.88 | 4,396.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1479 | 1.1227 | 1.0949 | 1.0855 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 14.79 | 12.27 | 9.49 | 8.55 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,299,475.60 | 2,398,261.71 | 1,870,445.66 | 1,034,855.74 |
| 利息收入 | 64,500.94 | 28,421.89 | 16,707.36 | 11,903.49 |
| 其中：存款利息收入 | 27,707.25 | 13,360.46 | 9,527.39 | 4,723.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 36,793.69 | 15,061.43 | 7,179.97 | 7,179.97 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,178,015.18 | 2,120,074.90 | 1,865,422.55 | 998,974.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 6,178,015.18 | 2,120,074.90 | 2,206,027.05 | 1,264,399.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -340,604.50 | -265,425.64 | ||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,369.34 | 198,990.89 | -28,635.22 | 7,607.91 |
| 其他收入 | 58,328.82 | 50,774.03 | 16,950.97 | 16,370.15 |
| 费用合计 | 1,147,222.13 | 426,272.36 | 760,287.84 | 390,643.54 |
| 管理人报酬 | 372,214.66 | 137,274.14 | 216,928.93 | 131,970.09 |
| 托管费 | 124,071.52 | 45,757.99 | 72,309.55 | 43,989.99 |
| 销售服务费 | 175,972.19 | 59,322.34 | 61,092.32 | 44,950.55 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 247,393.15 | 92,673.23 | 227,531.54 | 73,788.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247,393.15 | 92,673.23 | 227,531.54 | 73,788.06 |
| 其他费用合计 | 219,186.57 | 88,189.78 | 171,892.92 | 89,394.97 |
| 利润总额 | 5,152,253.47 | 1,971,989.35 | 1,110,157.82 | 644,212.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,687,717.52 | 5,995,887.71 | 305,814.10 | 204,240.47 |
| 交易性金融资产 | 285,777,291.57 | 110,280,871.00 | 65,977,795.71 | 69,638,617.85 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 285,777,291.57 | 110,280,871.00 | 65,977,795.71 | 69,638,617.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 289,562,090.93 | 120,608,347.74 | 67,135,132.26 | 70,464,035.88 |
| 负债合计 | 58,059,960.19 | 10,690,434.98 | 13,675,129.67 | 58,655,386.81 |
| 所有者权益合计 | 231,502,130.74 | 109,917,912.76 | 53,460,002.59 | 58,655,386.81 |
