2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 136.15 | 56.06 | 18.70 | 115.40 |
| 本期利润(万元) | 22.64 | 71.32 | 54.32 | 38.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0165 | 0.0149 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,392.79 | 4,890.37 | 4,640.48 | 5,652.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2276 | 1.2214 | 1.2014 | 1.183 |
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| 单位净值： | 0.958元 | 日增长率%： | -0.32 | 今年以来收益率%： | 1.67(排名:2689/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-18 | 资产净值(亿元)： | 1.33(2025-03-30) | 基金经理： | 李博 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 136.15 | 56.06 | 18.70 | 115.40 |
| 本期利润(万元) | 22.64 | 71.32 | 54.32 | 38.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0165 | 0.0149 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,392.79 | 4,890.37 | 4,640.48 | 5,652.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2276 | 1.2214 | 1.2014 | 1.183 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 213.16 | 138.40 | -8.99 | 1.31 |
| 本期利润(万元) | 237.13 | 111.49 | 5.99 | 64.41 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0686 | 0.0384 | 0.0015 | 0.0265 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.53 | 5.12 | 2.71 | 3.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1774 | 0.1605 | 0.1215 | 0.1257 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,890.37 | 5,652.73 | 2,776.73 | 7,240.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2214 | 1.183 | 1.1254 | 1.131 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.14 | 18.30 | 12.54 | 13.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,918,668.86 | 18,571,077.25 | 8,279,708.21 | 7,762,821.39 |
| 利息收入 | 230,047.77 | 92,102.49 | 187,508.96 | 70,698.08 |
| 其中：存款利息收入 | 60,390.94 | 47,431.09 | 127,064.01 | 56,938.73 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 169,656.83 | 44,671.40 | 60,444.95 | 13,759.35 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 19,583,601.80 | 13,000,943.62 | 2,707,897.27 | 1,503,746.45 |
| 其中：股票投资收益 | 5,736,255.41 | 4,283,501.34 | -4,888,229.21 | -1,107,131.20 |
| 债券投资收益 | 10,873,591.27 | 7,014,357.02 | 6,034,949.85 | 2,238,123.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,973,755.12 | 1,703,085.26 | 1,561,176.63 | 372,753.91 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,971,012.24 | 5,430,084.83 | 5,040,815.79 | 5,979,844.87 |
| 其他收入 | 134,007.05 | 47,946.31 | 343,486.19 | 208,531.99 |
| 费用合计 | 3,902,508.20 | 2,158,400.69 | 3,233,406.68 | 1,176,210.04 |
| 管理人报酬 | 2,468,573.54 | 1,254,609.24 | 2,188,324.24 | 782,412.42 |
| 托管费 | 462,857.50 | 235,239.18 | 410,310.76 | 146,702.31 |
| 销售服务费 | 201,253.72 | 83,042.25 | 233,743.85 | 67,987.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 549,250.06 | 468,612.87 | 163,227.34 | 63,708.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 549,250.06 | 468,612.87 | 163,227.34 | 63,708.56 |
| 其他费用合计 | 211,946.15 | 113,078.38 | 227,907.34 | 111,766.99 |
| 利润总额 | 26,016,160.66 | 16,412,676.56 | 5,046,301.53 | 6,586,611.35 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 355,028.84 | 860,031.62 | 613,118.64 | 23,809,329.34 |
| 交易性金融资产 | 295,258,374.66 | 292,775,134.36 | 337,634,230.09 | 228,412,186.58 |
| 其中：股票投资 | 62,994,175.85 | 77,850,827.66 | 71,419,296.98 | 60,047,061.56 |
| 债券投资 | 232,264,198.81 | 214,924,306.70 | 266,214,933.11 | 168,365,125.02 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 298,950,928.20 | 323,926,584.94 | 348,876,790.75 | 280,192,125.02 |
| 负债合计 | 20,318,357.38 | 801,184.87 | 48,228,850.25 | 273,073,201.89 |
| 所有者权益合计 | 278,632,570.82 | 323,125,400.07 | 300,647,940.50 | 273,073,201.89 |
