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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3,998.94 | 3,731.77 | 5,672.30 | 5,088.74 |
| 本期利润(万元) | 1,047.78 | 5,152.52 | 2,410.66 | 7,369.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0098 | 0.0035 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(万元) | 378,399.02 | 600,457.11 | 667,742.73 | 827,666.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1701 | 1.167 | 1.1574 | 1.1542 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 18,670.83 | 9,266.76 | 13,198.60 | 5,704.68 |
| 本期利润(万元) | 21,298.72 | 13,735.55 | 21,352.80 | 11,611.77 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0334 | 0.0205 | 0.0496 | 0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3 | 1.87 | 4.93 | 2.89 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1304 | 0.1149 | 0.101 | 0.0847 |
| 期末基金资产净值(万元) | 600,457.11 | 827,666.88 | 513,297.90 | 531,315.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.167 | 1.1542 | 1.133 | 1.111 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.19 | 15.90 | 13.77 | 11.56 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 356,676,383.42 | 224,852,731.15 | 337,989,597.72 | 185,241,462.82 |
| 利息收入 | 13,081,776.61 | 11,294,509.60 | 1,921,031.50 | 1,514,028.66 |
| 其中：存款利息收入 | 126,392.43 | 22,751.23 | 148,034.65 | 51,547.06 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 12,955,384.18 | 11,271,758.37 | 1,772,996.85 | 1,462,481.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 312,179,978.80 | 147,031,366.03 | 217,890,804.51 | 97,351,811.73 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 307,068,024.42 | 144,142,218.15 | 211,256,742.18 | 93,380,865.70 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,111,954.38 | 2,889,147.88 | 6,634,062.33 | 3,970,946.03 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 29,617,798.10 | 65,393,398.61 | 117,443,071.81 | 86,121,776.89 |
| 其他收入 | 1,796,829.91 | 1,133,456.91 | 734,689.90 | 253,845.54 |
| 费用合计 | 53,232,020.21 | 25,714,630.49 | 39,265,521.71 | 17,939,742.44 |
| 管理人报酬 | 33,298,084.99 | 17,145,669.19 | 20,209,079.23 | 9,595,756.71 |
| 托管费 | 5,549,680.85 | 2,857,611.56 | 3,368,179.88 | 1,599,292.78 |
| 销售服务费 | 9,389,903.18 | 4,745,941.42 | 4,897,183.55 | 2,538,140.25 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 3,570,762.75 | 219,006.30 | 9,691,257.85 | 3,695,605.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,570,762.75 | 219,006.30 | 9,691,257.85 | 3,695,605.30 |
| 其他费用合计 | 369,292.79 | 184,568.52 | 361,189.80 | 167,970.23 |
| 利润总额 | 303,444,363.21 | 199,138,100.66 | 298,724,076.01 | 167,301,720.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 901,654.03 | 1,252,368.00 | 4,119,733.89 | 18,377,710.93 |
| 交易性金融资产 | 8,747,148,054.37 | 13,009,180,585.02 | 6,881,910,546.43 | 7,886,732,914.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 8,595,558,582.48 | 12,775,397,982.72 | 6,740,313,247.82 | 7,632,698,790.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 8,820,944,970.02 | 13,521,629,086.80 | 7,190,028,824.23 | 7,922,700,391.49 |
| 负债合计 | 164,895,044.94 | 221,749,287.49 | 3,556,624.39 | 7,004,754,440.55 |
| 所有者权益合计 | 8,656,049,925.08 | 13,299,879,799.31 | 7,186,472,199.84 | 7,004,754,440.55 |
