2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 195.80 | -6.21 | -31.63 | -8.23 |
| 本期利润(万元) | 89.88 | 120.47 | 13.77 | -17.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0638 | 0.0885 | 0.0124 | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,564.47 | 1,549.47 | 1,008.90 | 1,095.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 | 1.0564 | 0.9747 | 0.9631 |
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| 单位净值： | 1.5385元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.28(排名:3734/8280) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-29 | 资产净值(亿元)： | 37.74(2024-12-30) | 基金经理： | 徐彦 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 195.80 | -6.21 | -31.63 | -8.23 |
| 本期利润(万元) | 89.88 | 120.47 | 13.77 | -17.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0638 | 0.0885 | 0.0124 | -0.019 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,564.47 | 1,549.47 | 1,008.90 | 1,095.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 | 1.0564 | 0.9747 | 0.9631 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 149.73 | -39.86 | -35.07 | -30.80 |
| 本期利润(万元) | 206.62 | -3.74 | -55.68 | -23.90 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1715 | -0.0037 | -0.0501 | -0.0199 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.36 | -0.37 | -4.89 | -1.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1188 | -0.0253 | -0.0217 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,564.47 | 1,008.90 | 948.89 | 1,095.52 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1188 | 0.9747 | 0.9783 | 1.0087 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.88 | -2.53 | -2.17 | 0.87 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,812,405.84 | 230,636.99 | -1,639,268.56 | -534,421.24 |
| 利息收入 | 25,225.18 | 7,102.24 | 6,468.29 | 4,647.31 |
| 其中：存款利息收入 | 11,770.16 | 7,102.24 | 6,468.29 | 4,647.31 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 13,455.02 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 4,883,996.96 | -1,450,252.90 | -535,165.04 | -945,086.55 |
| 其中：股票投资收益 | 3,989,734.83 | -2,047,616.30 | -1,172,253.58 | -972,871.13 |
| 债券投资收益 | 597,151.13 | 484,715.02 | 491,982.98 | -60,173.26 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 297,111.00 | 112,648.38 | 145,105.56 | 87,957.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,899,688.16 | 1,673,754.40 | -1,111,668.03 | 405,761.77 |
| 其他收入 | 3,495.54 | 33.25 | 1,096.22 | 256.23 |
| 费用合计 | 774,887.42 | 399,374.78 | 1,210,085.06 | 655,281.57 |
| 管理人报酬 | 489,526.75 | 246,222.83 | 627,444.11 | 346,607.71 |
| 托管费 | 97,905.39 | 49,244.60 | 125,488.87 | 69,321.59 |
| 销售服务费 | 48,428.62 | 19,482.71 | 44,905.68 | 24,453.07 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,203.79 | 10,186.37 | 239,961.21 | 123,564.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,203.79 | 10,186.37 | 239,961.21 | 123,564.26 |
| 其他费用合计 | 124,603.99 | 74,180.91 | 170,654.68 | 90,137.70 |
| 利润总额 | 7,037,518.42 | -168,737.79 | -2,849,353.62 | -1,189,702.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 272,190.84 | 2,340,533.98 | 306,881.02 | 293,737.74 |
| 交易性金融资产 | 54,401,216.04 | 45,944,698.34 | 56,076,537.34 | 72,028,620.57 |
| 其中：股票投资 | 16,911,083.60 | 14,272,194.55 | 16,235,155.48 | 19,098,194.83 |
| 债券投资 | 37,490,132.44 | 31,672,503.79 | 39,841,381.86 | 52,930,425.74 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 54,991,323.32 | 48,330,085.88 | 56,532,187.61 | 72,506,881.76 |
| 负债合计 | 4,698,284.24 | 338,219.97 | 4,011,917.28 | 62,321,740.28 |
| 所有者权益合计 | 50,293,039.08 | 47,991,865.91 | 52,520,270.33 | 62,321,740.28 |
