2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.11 | 0.30 | -0.01 | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0186 | -0.0014 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.03 | 21.02 | 15.53 | 7.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.0991 | 1.0817 | 1.0859 |
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| 单位净值： | 1.1732元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.184元 | 涨幅%： | 0.68 | 折溢价率%： | 0.92 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-08-20 | 资产净值(亿元)： | 5.30(2025-03-30) | 基金经理： | 杨坤 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.19 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| 本期利润(万元) | -0.11 | 0.30 | -0.01 | 0.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0186 | -0.0014 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 24.03 | 21.02 | 15.53 | 7.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.0991 | 1.0817 | 1.0859 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 0.20 | 0.06 | 0.12 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.37 | 0.09 | 0.17 | 0.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.041 | 0.0169 | 0.0192 | 0.0146 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.39 | 1.59 | 2.02 | 1.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0772 | 0.0717 | 0.0636 | 0.0545 |
| 期末基金资产净值(万元) | 21.02 | 7.36 | 5.27 | 13.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0991 | 1.0859 | 1.0719 | 1.0638 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.82 | 8.89 | 7.19 | 6.38 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 37,270,955.88 | 12,291,106.12 | 2,906,483.84 | 1,630,639.66 |
| 利息收入 | 433,498.26 | 423,785.98 | 15,384.44 | 8,856.16 |
| 其中：存款利息收入 | 47,936.47 | 46,427.87 | 4,258.15 | 2,999.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 385,561.79 | 377,358.11 | 11,126.29 | 5,856.44 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 26,417,634.69 | 9,796,803.05 | 1,685,672.65 | 314,274.47 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 26,417,634.69 | 9,796,803.05 | 1,685,672.65 | 314,274.47 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 10,419,705.64 | 2,070,502.50 | 1,204,866.85 | 1,307,452.52 |
| 其他收入 | 117.29 | 14.59 | 559.90 | 56.51 |
| 费用合计 | 3,947,842.32 | 1,365,041.92 | 623,577.52 | 344,001.51 |
| 管理人报酬 | 2,711,615.65 | 1,016,475.09 | 319,817.94 | 162,257.89 |
| 托管费 | 451,935.90 | 169,412.51 | 53,302.95 | 27,042.96 |
| 销售服务费 | 395.52 | 114.51 | 365.99 | 110.20 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 495,378.48 | 61,972.35 | 60,210.00 | 60,118.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 495,378.48 | 61,972.35 | 60,210.00 | 60,118.71 |
| 其他费用合计 | 227,188.94 | 100,952.78 | 189,856.71 | 94,464.27 |
| 利润总额 | 33,323,113.56 | 10,926,064.20 | 2,282,906.32 | 1,286,638.15 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 145,691.44 | 6,977,665.10 | 270,661.17 | 1,298,315.46 |
| 交易性金融资产 | 1,373,894,786.81 | 1,104,371,108.34 | 103,582,051.17 | 102,774,877.36 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,373,894,786.81 | 1,104,371,108.34 | 103,582,051.17 | 102,774,877.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,374,040,577.65 | 1,118,290,013.45 | 104,905,083.92 | 105,286,283.63 |
| 负债合计 | 216,681,356.17 | 7,402,956.06 | 217,286.90 | 103,905,310.79 |
| 所有者权益合计 | 1,157,359,221.48 | 1,110,887,057.39 | 104,687,797.02 | 103,905,310.79 |
