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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 513.12 | 306.71 | 1,086.56 | 273.45 |
| 本期利润(万元) | -350.19 | 1,269.66 | 487.26 | 503.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.007 | 0.033 | 0.0108 | 0.0104 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,529.84 | 50,880.03 | 1,001.91 | 50,222.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0239 | 1.0268 | 1.0428 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,119.83 | 726.56 | 1,492.81 | 721.76 |
| 本期利润(万元) | 2,789.42 | 1,032.50 | 2,276.84 | 1,459.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.062 | 0.0214 | 0.0466 | 0.0297 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.81 | 2.06 | 4.67 | 2.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0046 | 0.0305 | 0.0354 | 0.0196 |
| 期末基金资产净值(万元) | 50,880.03 | 50,222.51 | 50,153.22 | 50,367.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 | 1.0428 | 1.0414 | 1.0246 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.62 | 14.41 | 12.10 | 10.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 30,878,438.28 | 11,882,823.00 | 27,603,366.24 | 17,324,618.01 |
| 利息收入 | 451,230.47 | 53,432.33 | 108,846.79 | 79,967.27 |
| 其中：存款利息收入 | 25,057.08 | 9,949.25 | 82,784.33 | 64,434.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 426,173.39 | 43,483.08 | 26,062.46 | 15,532.65 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 23,731,348.15 | 8,770,032.76 | 19,654,186.94 | 9,863,028.95 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 23,731,348.15 | 8,770,032.76 | 19,654,186.94 | 9,863,028.95 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,695,859.66 | 3,059,357.91 | 7,840,332.51 | 7,381,621.79 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,984,288.04 | 1,557,852.91 | 4,834,949.26 | 2,725,412.17 |
| 管理人报酬 | 1,389,854.06 | 755,280.98 | 1,497,679.49 | 738,586.43 |
| 托管费 | 463,284.78 | 251,760.34 | 499,226.51 | 246,195.57 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 933,223.09 | 434,054.43 | 2,591,400.29 | 1,604,353.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933,223.09 | 434,054.43 | 2,591,400.29 | 1,604,353.51 |
| 其他费用合计 | 183,756.92 | 105,543.96 | 214,402.61 | 114,793.62 |
| 利润总额 | 27,894,150.24 | 10,324,970.09 | 22,768,416.98 | 14,599,205.84 |
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